معامله گران چگونه می توانند از اشتباهات رایج سرمایه گذاری درس بگیرند و بر این اساس ریسک های بازار را کاهش دهند؟
بر اساس داده‌های زنجیره‌ای، یک سرمایه‌گذار ناشناس اتریوم از ۹ سپتامبر ۲۰۲۲ بیش از ۲ میلیون دلار در معاملات اتر (ETH) از دست داده است.
اتریوم را بالا بخرید و کم بفروشید
خالدار توسط منبع ردیابی زنجیره‌ای Lookonchain، معامله‌گر «کوین گنگ» 12.5 میلیون دلار در استیبل کوین‌ها برای خرید 7135 ETH پس از افزایش 10 درصدی به 1790 دلار در سپتامبر 2022 هزینه کرد. با این حال، اصلاحات بعدی، معامله گر را مجبور کرد که کل انبار خود را به قیمت 10.51 میلیون دلار بفروشد.
در نتیجه، معامله گر حدود 1.75 میلیون دلار ضرر کرد. جالب اینجاست که انتظار و فروش به قیمت امروز منجر به زیان کمتری معادل 1.14 میلیون دلار می شد.
1/ لطفا کورکورانه روند خرید را دنبال نکنید $ETH بعد از مدتی بالا رفتن قیمت و کاهش قیمت، فروش را نترسید.
یک سکه احمقانه که بیش از 2 میلیون از دست داد USDC دلار در عرض شش ماه به شما خواهد گفت که این رفتار چقدر خطرناک است.
– Lookonchain (@lookonchain) 22 فوریه 2023
معاملات سرمایه گذار در ماه فوریه دوباره ظاهر شد زیرا قیمت ETH حدود 10٪ افزایش یافت. داده ها نشان می دهد که 7.65 میلیون دلار ETH در 16 فوریه خریداری شد، اما هشت ساعت بعد با کاهش قیمت ETH فروخته شد و در نتیجه 324000 دلار ضرر کرد.
3 درس سرمایه گذاری اتریوم برای یادگیری
معامله گران می توانند از چنین مثال هایی برای درس گرفتن از اشتباهات دیگران و کاهش ریسک سرمایه گذاری خود با استراتژی های اثبات شده استفاده کنند. بیایید به برخی از ابتدایی ترین ابزارهایی که می توانند به کاهش ضرر کمک کنند نگاهی بیندازیم.
به یک پایه تکیه نکنید
این سرمایه‌گذار برای اولین بار در تاریخ 12 سپتامبر، تنها سه روز قبل از انتقال مدت‌ها انتظار از اثبات کار (PoW) به اثبات سهام (PoS) از طریق ارتقای Merge، استیبل کوین‌ها را برای ETH معامله کرد.
با این حال، Merger به یک رویداد “خبر فروش” تبدیل شده است. بنابراین، تصمیم بدی بود که روی اتر بر اساس یک پایه قوی به شدت صعودی باشیم.
همچنین، شمارش همه چیز هنگام تکیه بر یک شاخص واحد، به ویژه یک رویداد خبری که به طور گسترده پیش بینی می شود، اغلب یک استراتژی بازنده است، بنابراین معامله گران باید چندین عامل را قبل از تصمیم گیری در نظر بگیرند.
برای مثال، یکی از این معیارها، جریان های سازمانی بود. بر اساس گزارش هفتگی CoinShares، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک اتر که نشان می‌دهند «پول هوشمند» در مسیر نزولی قرار دارد، یک هفته قبل از ادغام به ۶۱.۶ میلیون دلار خروجی رسید.
پرچین با گزینه قرار دادن
پوشش گزینه ها در معاملات اتر به معامله گران اجازه می دهد تا قراردادهای اختیار معامله را در مقابل موقعیت های باز فعلی خود خریداری کنند. بنابراین، سرمایه‌گذاران می‌توانند با باز کردن قرارداد اختیار فروش در برابر نقاط صعودی، ریسک را کاهش دهند.
یک اختیار فروش به دارنده این حق می دهد، اما نه تعهدی، برای فروش ETH با قیمت از پیش تعیین شده در تاریخ یا قبل از آن. بنابراین، اگر قیمت اتر نقطه ای کاهش یابد، سرمایه گذار می تواند دارایی را با قیمت از پیش توافق شده بفروشد، در نتیجه از خود در برابر ضرر در ارزش ETH محافظت می کند.
همه با هم نروید؛ حرکت را بررسی کنید
مهم نیست چقدر سرمایه می اندازید، همه تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار ندهید.
درعوض، ورود تدریجی موقعیت‌ها ممکن است استراتژی امن‌تری باشد و در عین حال برخی از سرمایه‌ها را در حاشیه نگه می‌دارد. بنابراین، معامله‌گران می‌توانند اتریوم را در طول یک دوره صعودی کوتاه‌مدت یا بلندمدت بخرند، اما مقداری سرمایه را برای خرید در طول ریزش‌های احتمالی کنار بگذارند و برای سرنخ‌ها به چند شاخص فنی تکیه کنند.
به عنوان مثال، نوسانگرهای مومنتوم مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می‌دهند که اتر در بازه‌های زمانی خاصی بیش از حد فروخته شده یا بیش از حد خرید شده است. بنابراین، زمانی که قرائت RSI نزدیک یا بالاتر از 70 است و یک بالاترین پایین تر ایجاد می کند، احتمال شکست استراتژی موقعیت یابی طولانی زیاد است.
مطالب مرتبط: راهنمای مبتدیان برای استراتژی های معاملات ارزهای دیجیتال
نمودار روزانه اتریوم در زیر دو مورد را نشان می‌دهد که معامله‌گر فوق‌الذکر ETH را به همراه RSI خریداری کرده و بالاترین سطح پایین‌تری را ایجاد کرده است.
در نهایت، اشتباهات معامله‌گران می‌تواند به عنوان فرصتی برای سرمایه‌گذاران باشد تا یاد بگیرند چه چیزی کار می‌کند و چه چیزی خوب نیست. مفهوم اصلی این است که سرمایه گذاران باید با یک برنامه خاص بر اساس تحلیل و ریسک پذیری خودشان وارد بازار شوند.
این مقاله حاوی توصیه یا توصیه سرمایه گذاری نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی مستلزم ریسک است و خوانندگان باید هنگام تصمیم گیری تحقیقات خود را انجام دهند.
نویسنده: Yashu Gola
