افزایش 101 درصدی Hyperliquid (HYPE) در معاملات آتی هفتگی، اتریوم (ETH) به طور ناگهانی در روند نزولی قرار دارد، بیت کوین (BTC) 1 هفته باقی مانده است: بررسی بازار ارزهای دیجیتال – U.Today

با افزایش عملکرد هفتگی معاملات آتی به بالای 100٪، فعالیت مشتقات Hyperliquid دوباره روند صعودی دارد، به این معنی که سود سفته بازی به شدت احیا شده است. از سوی دیگر: بیت کوین و اتریوم به دلیل اینکه به مقاومت های محلی رسیده اند، احساس خوبی ندارند.

بهبود اخیر قیمت HYPE از اواسط 20 دلار به بالای 40 دلار با این افزایش در موقعیت آتی مطابقت دارد و مجموعه ای متمایز از اوج و پایین را ایجاد می کند. از منظر ساختاری، دارایی در حال حاضر در یک روند صعودی کاملاً تعریف شده معامله می شود که با افزایش میانگین های متحرک کوتاه مدت حمایت می شود. خریداران فعالانه از عقب نشینی ها دفاع می کنند، همانطور که با احترام مداوم قیمت ها به خط روند محلی گواه است.

در نتیجه حرکت به بالای سطوح مقاومت میان‌رده کلیدی، روند کوتاه‌مدت حداقل در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر از بازیابی به توسعه تغییر کرده است. افزایش معاملات آتی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران مجدداً از اهرم استفاده می‌کنند، که معمولاً نوسانات و حرکت را افزایش می‌دهد. حرکات قدرتی اغلب با چنین افزایشی در مشارکت مشتق همراه است، اما این نیز آسیب پذیری را به همراه دارد.

هنگامی که جریان های آتی خیلی سریع رشد می کنند، بازار بیشتر مستعد انحلال ها و برگشت های ناگهانی می شود. مومنتوم بر اساس ابزارهای مشتق و تقاضای اساسی با یکدیگر متفاوت هستند زیرا حجم در سمت نقطه با سرعت یکسان افزایش نمی یابد. این نابرابری بسیار مهم است. در حالی که سودهای کوتاه مدت قیمت را می توان از طریق معاملات آتی به دست آورد، روندهای بلندمدت اغلب نیاز به تایید خرید لحظه ای دارند.

شما هم ممکن است دوست داشته باشید

HYPE در حال حاضر به منطقه مقاومت کمتر 40 دلاری نزدیک شده است، جایی که سودهای قبلی متوقف شده بود. با شمع های کوچکتر و پیگیری کمتر، قیمت در حال حاضر نشانه هایی از تردید را در این زمینه نشان می دهد. این یک روند صعودی را رد نمی کند، اما به این معنی است که فاز بعدی می تواند یک عقب نشینی کم عمق یا تثبیت باشد.

اینکه فعالیت مشتق تثبیت شود یا به رشد خود ادامه دهد در آینده بسیار مهم خواهد بود. اگر سود معاملات آتی بدون پاسخگویی به تقاضای لحظه ای بالا بماند، ممکن است به دلیل کاهش موقعیت، اصلاحی در بازار رخ دهد. اگر هر دو معیار شروع به همسو شدن کنند، رالی پایه قوی تری خواهد داشت.

اتریوم با مشکلاتی مواجه است

مرحله بازیابی به ظاهر کنترل شده اتریوم متوقف شد زیرا سریعتر از حد انتظار به روند نزولی بازگشت.

پس از تثبیت بالای سطح 2000 دلار و حرکت تدریجی بالاتر، اتریوم نتوانست حرکت کافی برای حفظ حرکت ایجاد کند و در نتیجه ساختار را در نزدیکی مقاومت محلی از دست داد. نقطه عطف اصلی، رد اخیر در محدوده 2300-2400 دلار بود. قیمت سعی کرد بالاتر از میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت بماند اما هیچ حرکت بعدی وجود نداشت.

به جای تشکیل یک الگوی شکست، ETH تحت مقاومت نزولی به دام افتاده است و یک الگوی ادامه ضعیف ایجاد می کند. تغییر ناگهانی روند را می توان به سرعت این انتقال نسبت داد. از نظر فنی، اتریوم در حال حاضر زیر میانگین متحرک کلیدی کوتاه‌مدت و میان‌مدت معامله می‌شود که شروع به معکوس شدن کرده‌اند. این یک تنظیم بسیار مهم است.

این سطوح به عنوان پشتیبان پویا در مراحل اولیه بهبودی عمل کردند. آنها اکنون به عنوان مقاومت عمل می کنند و فشار رو به پایین را تقویت می کنند. تا زمانی که ETH زیر میانگین بلندمدت روند نزولی باقی بماند، روند کلی همچنان منفی است.

حجم نیز به بازیابی کمک نمی کند. اگرچه مشارکت با تلاش های صعودی اخیر کاهش یافته است، اما فروش همچنان باعث افزایش قابل توجهی در فعالیت می شود. این عدم تعادل اغلب نشان می دهد که فروشندگان همچنان در راس بازار هستند.

فقدان استحکام سازه در پایین ترین سطح های اخیر یکی دیگر از مسائل است. اگرچه ETH برای تشکیل یک پایه رو به رشد تلاش کرد، شیب کم عمق و مستعد اختلال بود. شکنندگی روند صعودی قبلی زمانی تایید شد که قیمت این حمایت را از دست داد و با مقاومت کم شروع به سقوط سریعتر کرد.

با نگاهی به آینده، اتریوم احتمالا مناطق پشتیبانی پایین تری را آزمایش خواهد کرد مگر اینکه خریداران قاطعانه وارد عمل شوند. این که آیا اتریوم می تواند محدوده 2300 دلار را بازیابی کند، نگرانی اصلی در حال حاضر است. در غیاب این امر، بازار همچنان در معرض کاهش بیشتر است.

بهبود بیت کوین کوتاه مدت به نظر می رسد

اگرچه بیت کوین الگوی بازیابی ثابتی را حفظ می کند، آزمون بزرگ بعدی به سرعت نزدیک است.

اگر نرخ رشد فعلی ادامه پیدا کند، بیت کوین حدود یک هفته تا مواجهه با متحرک نمایی 200 روزه فاصله دارد، که به طور مداوم روند بزرگ تری را در چند ماه گذشته ایجاد کرده است. قیمت از اواسط 60000 دلار افزایش یافت و در حال حاضر به سمت بالای 70000 دلار حرکت می کند و مجموعه ای واضح از پایین ترین قیمت ها را ایجاد می کند. یک کانال صعودی کوتاه مدت از حرکت پشتیبانی می کند و خریداران در هنگام عقب نشینی برای حفظ حرکت مداخله می کنند.

اگرچه بیت کوین همچنان تحت مقاومت بلندمدت قوی در حال توسعه است، این قوی ترین ساختار آن از زمان آخرین کاهش قابل توجه است. موقعیت EMA 200 به عنوان یک تاپ پویا با این واقعیت تقویت می شود که به طور قابل توجهی بالاتر از قیمت فعلی است و همچنان به سمت پایین شیب دارد.

شما هم ممکن است دوست داشته باشید

همانطور که BTC به این منطقه نزدیک می شود، نگرانی هایی در مورد پایداری حرکت وجود دارد زیرا حجم در حال حاضر به سرعت در حال افزایش نیست. اگرچه شاخص‌های مومنتوم روند مثبتی را نشان می‌دهند، اما هنوز در منطقه خروجی قرار ندارند.

این نشان می دهد که بازار در حال حرکت به جلو است، اما نه با سطح اعتقاد لازم برای غلبه بر مقاومت قابل توجه در اولین تلاش.

در شرایط مشابه، اگر بیت کوین به میانگین متحرک نمایی 200 برسد، احتمال رد شدن افزایش می یابد. با این حال، هیچ نشانه ای از ضعف قریب الوقوع در بازار دیده نمی شود. میانگین متحرک کوتاه مدت به نفع خریداران است و ساختار فعلی همچنان ادامه دارد.

اینکه آیا حجم و مشارکت همراه با قیمت شروع به افزایش خواهد کرد یا خیر، در هفته آینده بسیار مهم خواهد بود. اگر بیت کوین این کار را انجام دهد، ممکن است سعی کند به طور جدی EMA 200 را به چالش بکشد. در غیر این صورت، این احتمال وجود دارد که حرکت به عقب نشینی یا تحکیم درست در زیر این سطح تبدیل شود.