بیت کوین و بازار کریپتو به مبارزه با باد مخالف قوی ادامه خواهند داد، اما تحلیلگران توضیح می دهند که چرا سه ماهه سوم و چهارم سال 2023 می تواند برای بیت کوین خوب باشد.
قیمت بیتکوین (BTC) و بازار گستردهتر ارزهای دیجیتال اوایل این هفته اصلاح شد و بخش کوچکی از سود حاصل در ژانویه را جبران کرد، اما میتوان گفت که معاملهگران با تجربهتر منتظر نوعی اصلاح فنی هستند.
آنچه غیرمنتظره بود، تحریم SEC علیه بورس کراکن در 9 فوریه و اعلام رگولاتوری مبنی بر اینکه برنامه های سرمایه گذاری به عنوان یک سرویس، اوراق بهادار غیرقانونی هستند، بود. بازار کریپتو در این خبر فروخته شد و با توجه به تصمیم کراکن برای تعطیل کردن 100 درصد خدمات سهام خود، معامله گران نگران هستند که کوین بیس در نهایت مجبور به انجام همین کار شود.
سوال واقعی این است: آیا اقدام قیمت این هفته منعکس کننده تغییر در روند صعودی است که در ماه ژانویه مشاهده می شود، یا این خبر که “خدمات سرمایه گذاری اوراق بهادار ثبت نشده هستند” یک سیگنال ساده است که معامله گران در هفته های آینده به آن توجه نخواهند کرد؟
به گفته تحلیلگران شرکت تحلیلی دلفی دیجیتال، این سکه برای «یک ترن هوایی در سال 2023» تعیین شده است. تحلیلگران کوین کلی و جیسون پاگولاتوس توضیح دادند که اقدامات قیمتی در ابتدای سال به دلیل “افزایش اخیر در نقدینگی جهانی” به نفع دارایی های پرخطر بوده است، اما هر دو توافق دارند که بادهای معکوس اقتصاد کلان حداقل تا سه ماهه سوم بر بازارها فشار خواهند آورد. 2023
فراتر از اخبار منفی این هفته و تأثیر آن بر قیمت کریپتو، معیارهای انگشت شماری وجود دارد که بینشی در مورد اینکه بقیه سال ممکن است برای بازار کریپتو چگونه باشد، وجود دارد.
DXY دوباره زنده می شود
شاخص دلار آمریکا از پایین ترین سطح اخیر بازگشته است، نکته ای که توسط Big Smokey نویسنده خبرنامه Cointelegraph برجسته شده است.
بیگ اسموکی در پست اخیر خود گفت:
فشار کمتر از حد انتظار CPI در دسامبر و افزایش FOMC در فوریه و افزایش نرخ بهره به وضوح احساس سرمایهگذاران را فراهم کرد تا قیمتها را در ماهها منطقهای چسبنده پیش ببرد.
با این حال، همانطور که در زیر نشان داده شده است، همبستگی معکوس BTC با شاخص دلار آمریکا (DXY) گویای همه چیز است. اخیراً DXY در حال از دست دادن جایگاه خود بوده و از بالاترین رقم سپتامبر 2022 یعنی 114 به 101 فعلی عقب نشینی کرده است. طبق سنت، قیمت بیت کوین با کاهش DXY افزایش یافت.
با نگاهی به DXY در این هفته، مشاهده می شود که DXY از پایین ترین سطح 30 ژانویه 101 بهبود یافته و به بالاترین حد 5 هفته اخیر نزدیک به 104 رسیده است. مانند ساعت، BTC به 24200 دلار رسید و با افزایش DXY شروع به تسخیر کرد.
به گفته JJ the Janitor، تحلیلگر JLabs:
«چگونه DXY پس از آزمایش مجدد MA 50، 100 و 200 روزه در هفتههای آینده به جلو حرکت میکند، بینش زیادی در مورد حرکت بعدی بازار به ما میدهد… 106.45)، بازارهای دارایی در واقع دوباره سقوط خواهند کرد و خطر سقوط در ماه نوامبر می توانیم انتظار داشته باشیم که در زیر باشد. با این حال، اگر این بکآست DXY اکنون (در روز 50) یا بعد از آن ناموفق باشد، میتوانیم آن را به عنوان تاییدیه وارد شدن به یک محیط ماکرو جدید در نظر بگیریم. جایی که دلار قوی که در سال 2022 ما را وحشت زده کرد، اکنون به یک جانور خنثی شده تبدیل شده است.”
محور فدرال رزرو بسیار بیشتر از آنچه سرمایه گذاران انتظار داشتند طول می کشد
تاجران خردهفروشی و نهادی ماهها پیشبینی کردهاند که فدرال رزرو آخرین چرخش را در سیاست افزایش نرخها و تشدید کمی خواهد داشت. به نظر می رسد برخی کاهش حجم افزایش های اخیر و آتی نرخ را به عنوان تایید پیشگویی های خود تفسیر می کنند، اما در آخرین نسخه FOMC، پاول هنگام صحبت با دیوید روبنشتاین در مصاحبه ای باز در Economics به نیاز به افزایش نرخ در آینده اشاره کرد. پاول باشگاه واشنگتن گفت:
به گفته پاول، «ما فکر میکنیم که به افزایش نرخهای بیشتر نیاز داریم، زیرا بازار کار فوقالعاده قوی است».
بر اساس تجزیه و تحلیل دلفی دیجیتال، فعالان بازار “با فدرال رزرو جوجه بازی می کنند تا بلوف آنها را ببینند” و تحلیلگران استدلال می کنند که داده ها نشان می دهد که بازار اوراق قرضه سیگنال هایی می دهد که سیاست فدرال رزرو بیش از حد قوی است.
به طور کلی، بازارهای سهام و کریپتو افزایش یافتند زیرا تصمیمات FOMC در مورد افزایش نرخ با تصمیمات شرکتکنندگان در بازار همسو شد زیرا هر کسی که در سال 2022 نفس میکشد و بازارهای کریپتو را دنبال میکند، انتظار دارد پاول قبل از اینکه برای مدت طولانی از رشد خارج شود، بازگردد. رمز ارزها
از دیدگاه تحلیل تکنیکال، آزمایش مجدد پشتیبانی کلیدی در منطقه 20000 دلاری، چشم انداز عجیبی نیست، به خصوص پس از افزایش بیش از 40 درصدی ماهانه بیت کوین در ژانویه.
بر اساس دادههای تاریخی و تجزیه و تحلیل فراکتال، تحلیلگران دلفی دیجیتال پیشنهاد میکنند که فضایی برای افزایش بیشتر در بیتکوین وجود دارد، زیرا «عرضه کلی برای BTC در محدوده 24000 تا 28000 دلار وجود ندارد» و گزارشهای قبلی کوین تلگراف تأکید کردند. اهمیت آخرین صلیب طلایی بیت کوین
در حالی که همه اینها در کوتاهمدت دلگرمکننده هستند، این واقعیت که برخی از مؤلفههای CPI چسبنده باقی میمانند و پاول به دلیل قدرت بازار کار به افزایش بیشتر نرخها نیاز دارد، باید یادآور این باشد که ارز دیجیتال هنوز در محدوده بازار صعودی نیست. . افزایش نرخ بهره باعث افزایش هزینه های عملیاتی و سرمایه ای برای کسب و کارها می شود و این افزایش ها همیشه بر مصرف کننده منعکس می شود. یکی دیگر از پیشرفتهای مداوم و ترسناک، ادامه اخراجها در شرکتهای بزرگ فناوری است.
بانکها و کارگزاران بزرگ ایالات متحده به کاهش برآوردهای درآمد خود ادامه میدهند و فناوریهای بزرگ مانند قناری در معدن زغالسنگ برای بازارهای سهام، درآمدها و اخراجهای ناشی از آن عمل میکنند. همبستگی بالا بین بازارهای سهام و بیت کوین و موانع کلان اقتصادی مرتبط نشان می دهد که کریپتو در آخرین بازار صعودی دارای تاریخ انقضا است و سرمایه گذاران باید این را در نظر داشته باشند.
اگر «محور فدرال رزرو» نامشخص باقی بماند، واقعیتهای خاصی آشکار میشوند و اینها قطعاً تأثیر قویتری بر قیمتگذاری در بازارهای ارز دیجیتال و سهام خواهند داشت.
مرتبط با: برنامه SEC در برابر Kraken درهای Lido، Frax و Rocket Pool را باز می کند
نگاه عمیق به سال 2023
علیرغم ماهیت نزولی تر چالش های ذکر شده در بالا، تحلیلگران دلفی دیجیتال چشم انداز مثبت تری را برای نیمه پایین سال 2023 منتشر کردند. طبق تحلیل آنها:
با پیشروی سال، نیاز به گسترش نقدینگی بیش از پیش ضروری خواهد شد. شکافها در بازار کار نیز آشکارتر میشوند و به فدرال رزرو برای گذار به یک سیاست منسجمتر حمایت میکنند. معکوس شدن نقدینگی جهانی که در پایان سال گذشته به آن اشاره کردیم، در پاسخ به چشمانداز رشد ضعیفتر و نگرانیها در مورد آسیبپذیریهای فزاینده در بازارهای بدهیهای دولتی شروع به تسریع خواهد کرد و به عنوان حمایت از داراییهای پرریسک در نیمه دوم سال 2023 عمل خواهد کرد. هر گونه تاخیر در نقدینگی در بازارهای مالی بین 6 تا 18 ماه، چشم انداز خوش بینانه تری را برای سال های 2024-2025 ایجاد می کند.
دیدگاهها، نظرات و دیدگاههای بیانشده در اینجا به تنهایی متعلق به نویسندگان است و نیازی به بازتاب یا ارائه دیدگاهها و نظرات Cointelegraph نیست.
نویسنده: Ray Salmond
