بررسی دادههای بیتکوین از بازار صعودی ۲۰۱۹، بینشهای ارزشمندی را در مورد سطوح پشتیبانی فعلی BTC و اهداف صعودی قیمت ارائه میدهد.
افزایش اخیر قیمت بیت کوین (BTC) از 16500 دلار به 25000 دلار را می توان به انقباض کوتاه مدت در بازار آتی و تحولات اخیر اقتصاد کلان نسبت داد. با این حال، با افزایش قیمت ها، داده ها نشان می دهد که بسیاری از خریداران علاقه مند (از جمله نهنگ ها) در حاشیه مانده اند.
صعود اخیر به 25000 دلار شباهت های زیادی با رالی بازار نزولی در سال 2019 داشت که شاهد افزایش 330 درصدی قیمت بیت کوین از 3250 دلار در نوامبر 2019 به حدود 14000 دلار بود. اخیراً جفت بیت کوین/دلار آمریکا نسبت به پایینترین حد خود در نوامبر 2022 60 درصد افزایش یافته است.
شاخصهای زنجیرهای و بازار برای رالی ۲۰۱۹ سیگنالهای متفاوتی درباره ادامه روند صعودی بیتکوین ارسال میکنند. با این حال، دلایل قوی وجود دارد که باور کنیم بازار به نقطه عطف مهمی رسیده است که می تواند به یک بازار صعودی کامل تبدیل شود یا به یک روند نزولی بلندمدت بازگردد.
بیایید به پنج شاخص برتر نگاه کنیم تا پویایی قیمت فعلی را مطابق با روند صعودی 2019 درک کنیم.
بیت کوین با سطوح معاملاتی تاریخی مقابله می کند
قیمت بیت کوین از میانگین متحرک 200 روزه (MA) در 19600 دلار فراتر رفته است، که ممکن است معامله گران کاغذی را که به دنبال باز کردن موقعیت خرید هستند، دلسرد کند. از لحاظ تاریخی، این متریک به عنوان یک خط محوری خرس صعودی عمل کرده است، با شکست های بالای آن روند صعودی را نشان می دهد و بالعکس.
BTC/USD معمولاً MA 200 روزه را در یک شکست مجدد آزمایش می کند، که احتمال اصلاح را تا 19500 دلار افزایش می دهد. با این حال، این مورد در سال 2019 نبود، زمانی که قیمت بدون بازگشت به MA 200 روزه به افزایش ادامه داد.
در همان زمان، معامله گران احتمالاً به میانگین متحرک هفتگی 200 دوره ای در 25100 دلار توجه دارند. قیمت بیت کوین تا نوامبر 2022 هرگز به کمتر از MA 200 هفته ای نزول نکرده بود و بهبود آن سطح ممکن است خریداران فنی را تشویق کند تا به این باند بپیوندند.
با این حال، معامله گران می توانند تا زمانی که یک شکست رخ دهد، در حاشیه باقی بمانند. نرخ های تامین مالی برای قراردادهای سوآپ دائمی در حال حاضر خنثی است، که نشان می دهد معامله گران منتظر تایید هستند.
معاملهگر کریپتو توییتر Immortal با در نظر گرفتن مدت زمان رالی فعلی در مقایسه با رالی در سال 2019، بازار را تنها در نقطه میانی دید. پایین در 9 نوامبر 2023.
Immortal همچنان می گوید که اگر فراکتال جدول زمانی 2019 در سال 2023 باقی بماند، جفت BTC/USD می تواند تا ماه مارس تا 46000 دلار افزایش یابد.
نوسانگر نرخ عرضه استیبل کوین نزدیک به اوج سال 2019
نوسانگر نرخ عرضه پایدار بیت کوین (SSR) قدرت خرید بازار را اندازه گیری می کند. این اندیکاتور نسبت بین ارزش بازار بیت کوین و عرضه استیبل کوین را اندازه گیری می کند. خوانش های پایین در نوسانگر SSR نشان دهنده قدرت خرید بالاتر استیبل کوین ها است. برعکس، افزایش متریک نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد است.
افزایش قیمت بیت کوین در فوریه 2023 شاهد افزایش نوسانگر SSR به سطوحی بود که از سال 2019 و 2021 مشاهده نشده بود. این شاخص نشان می دهد که روند مثبت ممکن است به زودی پایان یابد. شانس کمی برای فشار نهایی به سمت سطح روانی 30000 دلار وجود دارد.
با این حال، ممکن است به دلیل محدودیت های نظارتی روی استیبل کوین BUSD که باعث کاهش قابل توجه عرضه آن شده است، داده ها تا حدودی مشکوک باشند. ممکن است برای نشان دادن شرایط خرید بیش از حد، نوسانگر SSR را کج کرده باشد.
یکی از بزرگترین نگرانی های موج فعلی عدم جذب نهنگ است. برخلاف سال 2019، تعداد و مالکیت آدرسهای بیتکوین که بیش از 1000 بیت کوین را در خود جای داده بودند، با پایین آمدن قیمت و فروش نهنگها در رالی فعلی افزایش یافت. تفاوت بین تعداد نهنگ ها و قیمت، نگرانی هایی را در مورد پایداری روند مثبت ایجاد می کند.
داده ها یک نقطه محوری مهم خرس صعودی را برجسته می کنند
معامله گران در یک روند صعودی به موقعیت های برنده خود در اصلاحات کمک می کنند، که زمانی نشان داده می شود که شاخص نسبت سود خروجی (SOPR) بالای یک بماند. برعکس در یک روند نزولی که در آن خرس ها با فروش در رالی بر بازار تسلط دارند، اتفاق می افتد. متقاطع متریک بالای 1 یک سیگنال معکوس روند بالقوه است.
میانگین متحرک 7 روزه اندیکاتور SOPR تنظیم شده گلاسنود نشان می دهد که روند نزولی احتمالاً معکوس می شود. زمانی که بیت کوین در ژانویه 2023 به بالای 20800 دلار رسید، این اندیکاتور صعودی شد. این متریک سطح حمایت حیاتی را با قیمت بیت کوین در 21800 دلار دوباره آزمایش می کند و آن را به سطح حمایتی حیاتی برای روند صعودی پایدار تبدیل می کند.
مرتبط با: بیت کوین با بسته شدن هفتگی و ماهانه با روند صعودی کلان مواجه می شود.
به طور مشابه، قیمت بالاتر از سطح متوسط خرید دارندگان کوتاه مدت و بلندمدت افزایش یافته است که نشانه دیگری از تغییر روند بالقوه است. این می تواند نشانه ای از رسیدن بازار به نقطه عطف مهمی باشد زیرا نوسانگرهای زنجیره ای در حال بازگشت به تعادل هستند.
اندازهگیریها همچنین نشان میدهند که یک روند صعودی بالقوه محتمل به نظر میرسد زیرا قیمت بالاتر از حمایتهای 21800، 20800 و 19600 دلار باقی میماند.
بسته شدن هفتگی بالای 25100 دلار ممکن است مشتقات و معامله گران فنی را تشویق کند که وارد رالی فعلی شوند، اما برخی از علائم هشداردهنده وجود دارد که ممکن است بازار به شرایط بیش از حد گرم برسد و اصلاح سریع به سمت سطوح حمایتی پایین تر را نمی توان نادیده گرفت.
دیدگاهها، نظرات و دیدگاههای بیانشده در اینجا به تنهایی متعلق به نویسندگان است و نیازی به بازتاب یا ارائه دیدگاهها و نظرات Cointelegraph نیست.
این مقاله حاوی توصیه یا توصیه سرمایه گذاری نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی مستلزم ریسک است و خوانندگان باید هنگام تصمیم گیری تحقیقات خود را انجام دهند.
نویسنده: Nivesh Rustgi
