داده های اقتصادی جهانی و ایالات متحده و چند معیار در مورد مشتقات بیت کوین می تواند تعیین کند که آیا بیت کوین سطح 20000 دلار را در کوتاه مدت دوباره آزمایش خواهد کرد یا خیر.
پس از 66 روز دردناک، قیمت بیت کوین (BTC) سرانجام در 14 ژانویه از مقاومت روانی 20000 دلار عبور کرد. در همان زمان، ارزش بازار 400 میلیارد دلاری فعلی، به بیت‌کوین موقعیتی در میان 20 دارایی قابل تجارت برتر جهانی می‌دهد و از غول‌هایی مانند والمارت پیشی می‌گیرد. (WMT)، Mastercard (MA) و Meta Platforms (META).
از یک سو، گاوهای بیت کوین پس از اینکه قیمت از 15500 دلار 21 نوامبر 34 درصد بهبود یافت، دلیلی برای جشن گرفتن دارند، اما خرس ها همچنان در بازه زمانی گسترده تر دست بالا را حفظ می کنند زیرا بیت کوین در 12 ماه 52 درصد کاهش یافته است.
با این حال، انتظار می رود دو رویداد سرنوشت سرمایه گذاران مالی سنتی را تعیین کند. در 16 ژانویه، چین آمار تولید ناخالص داخلی خود را منتشر خواهد کرد و در 18 ژانویه، ایالات متحده فروش خرده فروشی را اعلام خواهد کرد.
فصل درآمد سه ماهه چهارم، لحن عملکردهای این هفته بازار سهام، از جمله گلدمن ساکس (GS)، مورگان استنلی (MS)، نتفلیکس (NFLS) و Procter & Gamble (PG) را تعیین خواهد کرد.
در بازارهای ارزهای دیجیتال، از مکان یا افراد غیرمنتظره کمی تسکین وجود دارد. جاستین سان، کارآفرین رمزارز، ظاهراً علاقه مند به خرید دارایی از گروه مشکل دار ارز دیجیتال (DCG)، شرکت مادر وام دهنده کریپتو جنسیس و مدیر صندوق Grayscale است.
در 16 ژانویه، صرافی بایننس راه حل مبادله خارج از بورس خود را برای سرمایه گذاران نهادی راه اندازی کرد. خدمات نگهداری دارایی های دیجیتالی تنظیم شده امنیت بیشتری را فراهم می کند و به سرمایه گذاران اجازه می دهد بدون واریز مستقیم وجوه به سکو، به اکوسیستم مبادله دسترسی داشته باشند.
یک خبر مثبت دیگر زمانی منتشر شد که دشواری استخراج بیت کوین 10.26 درصد در 15 ژانویه افزایش یافت که منعکس کننده افزایش رقابت برای یارانه های بلوکی است – که معمولاً یک شاخص صعودی برای صنعت است. این امر امنیت شبکه را بهبود می بخشد، اما مهمتر از آن، نشان می دهد که ماینرها قادر به یافتن منابع انرژی استراتژیک هستند و متعهد به سرمایه گذاری بلندمدت مورد نیاز برای استخراج بیت کوین هستند.
بیایید نگاهی به معیارهای مشتقات بیت کوین بیندازیم تا درک بهتری از موقعیت معامله گران حرفه ای در شرایط فعلی بازار داشته باشیم.
حق بیمه استیبل کوین مستقر در آسیا به پایین ترین حد در 6 ماه گذشته رسید
حق بیمه USD Coin (USDC) شاخص خوبی از تقاضای معامله‌گران خرده‌فروشی ارز دیجیتال مبتنی بر چین است. این تفاوت بین معاملات همتا به همتا مبتنی بر چین و دلار آمریکا را اندازه گیری می کند.
تقاضای خرید بیش از حد باعث می‌شود که این اندیکاتور 100 درصد بالاتر از ارزش منصفانه باشد و در بازارهای نزولی، قیمت پیشنهادی استیبل کوین در بازار سرریز می‌شود و باعث تخفیف 4 درصدی یا بالاتر می‌شود.
در حال حاضر، حق بیمه USDC نسبت به 100 درصد دو هفته قبل 97.5 درصد است که نشان دهنده تقاضای کمتر برای خرید استیبل کوین از سوی سرمایه گذاران آسیایی است. داده ها پس از افزایش 24 درصدی از 7 ژانویه تا 14 ژانویه اهمیت پیدا کردند، زیرا می توان تقاضای بسیار بالاتری را از سوی خرده فروشان انتظار داشت.
با این حال، این داده ها لزوما نزولی نیستند زیرا معامله گران ممکن است به دلیل افزایش ریسک های نظارتی، استیبل کوین ها را کنار بگذارند.
حق بیمه آتی در نهایت احساسات خنثی را به نمایش می گذارد
معامله گران خرده فروشی اغلب از معاملات آتی سه ماهه به دلیل تفاوت قیمت با بازارهای نقدی اجتناب می کنند. در همین حال، معامله گران حرفه ای این ابزارها را ترجیح می دهند زیرا آنها از نوسانات نرخ های تامین مالی در یک قرارداد آتی دائمی جلوگیری می کنند.
حق بیمه سالانه دو ماهه باید بین +4٪ و +8٪ در بازارهای سالم معامله شود تا هزینه ها و ریسک های مرتبط را پوشش دهد. بنابراین، زمانی که معاملات آتی زیر چنین محدوده‌ای معامله می‌شوند، نشان‌دهنده عدم اعتماد به خریداران اهرمی است – معمولاً یک شاخص نزولی.
نمودار بالا حرکت مثبت برای حق بیمه آتی بیت کوین را نشان می دهد و اکنون با حق بیمه خنثی با 4% معاشقه می کند – بالاترین سطح پنج ماهه. این شاخص نشان دهنده یک تغییر شدید از روند نزولی است که بر سقوط FTX در نوامبر 2022 به روزهای اولیه سال 2023 مسلط بود.
پشتیبانی 20000 دلاری بیت کوین باید دوباره آزمایش شود
در حالی که افزایش به ظاهر بی دردسر تا 20000 دلار دلگرم کننده به نظر می رسد، اخیراً به عنوان سطح پشتیبانی آزمایش نشده است. در عین حال، عدم وجود حق بیمه استیبل کوین در آسیا نشان دهنده کمبود تقاضا از سوی خریداران خرده فروشی است. با این حال، تخفیف 2.5 درصدی فعلی نشان دهنده ناراحتی یا ناامیدی فروشندگان نیست.
مرتبط: داده‌های فنی و زنجیره‌ای بیت‌کوین نشان می‌دهد که قیمت بیت‌کوین به پایین‌تر رسیده است
این داده ها از این تز حمایت می کند که بیت کوین باید حمایت 20000 دلاری را آزمایش کند تا به سرمایه گذاران ثابت کند که مهم نیست بازار سهام چگونه رفتار می کند، روند نزولی ناشی از خطرات سرایت FTX و گروه ارز دیجیتال (DCG) پشت سر گذاشته شده است.
هنوز فرصتی برای داده های کلان اقتصادی وجود دارد که از ادامه روند صعودی حمایت کنند، بنابراین در هر صورت، حرکت مثبت می تواند ادامه یابد.
دیدگاه‌ها، نظرات و دیدگاه‌های بیان‌شده در اینجا به تنهایی متعلق به نویسندگان است و نیازی به بازتاب یا ارائه دیدگاه‌ها و نظرات Cointelegraph نیست.
این مقاله حاوی توصیه یا توصیه سرمایه گذاری نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی مستلزم ریسک است و خوانندگان باید هنگام تصمیم گیری تحقیقات خود را انجام دهند.
نویسنده: Marcel Pechman
