کپی ترید در بازار فارکس یک نوع عمل محسوب میشود و زمانی که معامله گران میخواهند از رفتار تریدر های حرفه ای تر کپی کنند در واقع کپی ترید انجام میدهند و سواپ به معنای بهره است؛ بسیاری از بروکر ها برای تامین هزینه های خود روی پوزیشن های شبانه معامله گران سود دریافت می کنند، البته بسیاری از بروکر ها هستند که حساب های تحت عنوان اسلامی دارند که در این نوع حساب ها سواپ شبانه صفر میشود؛ در ادامه این مقاله جذاب از آکادمی شمسیان به بررسی و باز کردن دو مفهوم کپی ترید چیست و سواپ در فارکس میپردازیم و نکات مهمی پیرامون آنها توضیح میدهیم.
کپی ترید در فارکس چیست؟
کپی تریدینگ در فارکس یک روش جالب و آسان برای سرمایه گذاری است، مخصوصا برای افرادی که تجربه یا زمان کافی برای معاملات را ندارند. در این سیستم، شما به جای این که خودتان بازار را تحلیل کنید و تصمیمات معاملاتی بگیرید، می توانید معاملات افراد متخصص و حرفه ای را در پلتفرم های فارکس کپی کنید.
زمانی که شما یک حساب کاربری باز می کنید و به کپی تریدینگ متصل می شوید، فقط کافی است سرمایه خود را در حساب خود داشته باشید. سپس می توانید کارنامه های معاملاتی چندین تریدر را بررسی کرده و تریدرهایی که عملکرد بهتری دارند را انتخاب کنید. هر بار که آن تریدر یک معامله را انجام دهد، معامله شما نیز به صورت خودکار در حساب شما انجام می شود.
این روش برای افراد مبتدی که تجربه زیادی ندارند، بسیار مناسب است، ولی مهم است که به یاد داشته باشید که اگر تریدر کپی شده شما ضرر کند، شما هم به همان نسبت ضرر خواهید کرد. از سوی دیگر، اگر شما یک تریدر با تجربه هستید، می توانید به عنوان یک متخصص در این پلتفرم ها فعالیت کنید و دیگران را به کپی کردن معاملات خود ترغیب کنید.
نحوه انجام کپی ترید در فارکس
برای کپی ترید در فارکس، نخستین قدم این است که یک بروکر مناسب پیدا کنید. با توجه به تحریم ها، بسیاری از بروکرها به کاربران ایرانی خدمات نمی دهند، بنابراین باید بروکری را انتخاب کنید که با هویت ایرانی ها مشکلی نداشته باشد و همچنین توانایی کپی تریدینگ را ارائه دهد. در این مرحله بروکر آلپاری میتواند گزینه خوبی برای شروع کپی تریدینگ باشد.
پس از ثبت نام در بروکر، باید تریدر موفقی را برای کپی کردن معاملاتش پیدا کنید. بروکرهایی که کپی تریدینگ را پشتیبانی می کنند، بخشی را برای نمایش عملکرد تریدرها دارند. در این بخش، می توانید لیست معامله گران، میزان سود آن ها، تعداد معاملات و سابقه آن ها را ببینید و بر اساس این اطلاعات یکی را انتخاب کنید.
بعد از انتخاب تریدر، نوبت به تعیین میزان سرمایه گذاری شما می رسد. یکی از مزایای کپی تریدینگ این است که شما می توانید با هر میزان سرمایه ای که دارید، معاملات آن تریدر را کپی کنید. به عنوان مثال، اگر شما ۱۰۰ دلار برای کپی تریدینگ اختصاص دهید و در پایان ماه تریدر ۲۰ درصد سود کند، شما نیز به همین نسبت سود خواهید کرد. به این ترتیب، با حداقل زمان و تلاش، می توانید به سود برسید.
آیا کپی ترید سود آور است؟
کپی تریدینگ می تواند سود آور باشد، به شرطی که یک تریدر حرفه ای و موفق را پیدا کنید. اما این روش نیز همراه با ریسک های مختلفی است که باید به آن ها توجه کنید. یکی از بزرگترین ریسک ها، ریسک بازار است. قیمت ها همیشه تغییر می کنند و اگر تریدر شما استراتژی مناسبی نداشته باشد، ممکن است سرمایه شما از دست برود. برای کاهش این ریسک، بهتر است نگذارید تمام بودجه تان روی یک دارایی متمرکز شود، زیرا در صورت بروز یک رویداد غیرمنتظره، ممکن است ضررهای جدی ببینید.
علاوه بر ریسک بازار، ریسک نقدینگی نیز وجود دارد، به این معنا که ممکن است در برخی مواقع نتوانید از معامله ای که دارید، به راحتی خارج شوید. برای کنترل این ریسک، باید سابقه معاملاتی تریدر را بررسی کنید تا بدانید در گذشته چقدر ضرر کرده و چقدر ریسک پذیر است. همچنین باید دقت کنید که جفت ارزهایی که تریدر معامله می کند، چقدر نقدینگی دارند؛ مثلاً معاملات با جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD معمولاً راحت تر از ارزهای نوظهور یا عجیب و غریب انجام می شود.
ریسک سیستمیک به ویژه در بازارهای نوظهور نیز وجود دارد، این ریسک به این معناست که ممکن است تریدر نتواند به اندازه ای که می خواهد از یک معامله خارج شود و وجوهش قفل شود.
سواپ در فارکس چیست؟
سواپ در فارکس یا بهره شبانه در فارکس یا هزینه شبانه در فارکس یک هزینه یا درآمد است که وقتی شما یک معامله را برای یک شب نگه می دارید، به آن تعلق می گیرد. به عبارت ساده تر، سواپ یعنی هزینه ای که کارگزاری برای باز نگه داشتن معامله شما تا روز بعد دریافت می کند. این هزینه بستگی به تفاوت نرخ بهره دو ارزی دارد که شما در معامله خرید و فروش کرده اید.
به عنوان مثال، اگر شما یک لات از جفت ارز “USD/JPY” باز کنید و هزینه سواپ آن 0.20 پیپ باشد، اگر معامله را 20 روز نگه دارید و هر پیپ 5 دلار ارزش داشته باشد، در پایان باید 20 دلار هزینه سواپ پرداخت کنید. این هزینه می تواند به مرور زمان جمع شود و اگر شما به صورت بلندمدت معامله کنید، تاثیر زیادی بر روی سود و ضرر شما خواهد داشت.
انواع سواپ در فارکس
به طور کلی در فارکس دو نوع سواپ وجود دارد:
سواپ مثبت
سواپ مثبت در فارکس به وضعیتی اشاره دارد که شما هیچ هزینه ای برای باز نگه داشتن معامله خود نمی پردازید و برعکس، بروکر مبلغی را به حساب شما اضافه می کند. این وضعیت به معامله گران این امکان را می دهد که از سواپ مثبت برای کسب سود استفاده کنند. به ویژه، استراتژی معروفی به نام “Carry Trade” یا «معامله حامل» در اینجا مطرح می شود که در آن معامله گران با بررسی نرخ سود ارزهای مختلف، اقدام به خرید ارزهایی می کنند که نرخ بهره بالاتری دارند و از سواپ مثبت بهره مند می شوند تا بتوانند سرمایه خود را افزایش دهند.
سواپ منفی
در مقابل، سواپ منفی در فارکس رایج تر است و به معنای هزینه ای است که شما باید به بروکر پرداخت کنید. اگر سواپ منفی شود، بروکر با توجه به سیاست های خود، هزینه را از حساب شما کسر خواهد کرد. این کسر هزینه ممکن است به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه انجام شود. به عنوان مثال، فرض کنید شما 10 معامله 1 لاتی از جفت ارز “EUR/USD” را یک روز بیشتر نگه داشته اید و فرضاً هزینه سواپ منفی برای هر لات 2 دلار باشد. در این صورت شما باید در مجموع 20 دلار به عنوان سواپ به بروکر پرداخت کنید. به این ترتیب، مدیریت سواپ مثبت و منفی برای معامله گران بسیار مهم است تا از هزینه های اضافی جلوگیری کرده و از فرصت های سودآوری استفاده کنند.
بروکر های بدون سوآپ یا دارای حساب اسلامی درفارکس
مسلمانان به دلیل اینکه چارچوب اسلام را رعایت کنند بیشتر تمایل به حساب اسلامی یا بدون بهره دارند، زیرا بهره در اسلام حرام است لذا بروکر ها برای اینکه کاربران بیشتری جذب کنند حساب های سواپ فری یا بدون سواپ را در نظر گرفته اند و به معامله گرانی که واقعا مسلمان هستند ارائه میدهند، البته باید بگوییم برای استفاده از این حساب ها باید کاربران شرایطی داشته باشند که برای آگاهی از این شرایط میتوانید این مقاله از آکادمی شمسیان را مطالعه کنید.
بروکرهای بدون سواپ
در اینجا چند بروکر را معرفی می کنیم که بهترین حساب های اسلامی را به مشتریان خود ارائه می دهند:
بروکر اپوفایننس (Apofinance)
بروکر لایت فایننس (LiteFinance)
بروکر آلپاری (Alpari)
بروکر نیکس (Nix)
بروکر کپیتال اکستند (Capital Extend)
بروکر یو اس جی اف ایکس (USG FX)
بروکر نورد اف ایکس (NordFX)
بروکر ارانته (Arante)
بروکر فیبوگروپ (Fibo Group)
بروکر آمارکتس (AMarkets)
بروکر اف ایکس چویس (FXChoice)
بروکر اینگات (Ingot)
بروکر دلتا اف ایکس (Delta FX)
بروکر کلایمکس پرایم (Climax Prime)
