XRP در کجا امکان پرش وجود دارد؟ آیا Zcash (ZEC) بیش از حد فروخته می شود؟ ریسک سقوط بیت کوین (BTC) به 50000 دلار: بررسی بازار ارزهای دیجیتال – U.Today

ارز دیجیتال متمرکز بر حریم خصوصی Zcash یکی از بزرگترین کاهش های خود را در تاریخ اخیر شاهد بود که در عرض چند روز از 600 دلار به تقریبا 300 دلار سقوط کرد. این فروپاشی به دنبال نگرانی‌های جدید در مورد آسیب‌پذیری مخزن Orchard رخ داد. این منجر به فروش وحشتناک در بازار و افزایش سود توسط سرمایه گذارانی شد که ZEC را در طول رالی انفجاری انباشته کردند. اکنون سوال این است که آیا فروش به حد مجاز خود رسیده است؟

از نقطه نظر فنی، ZEC در تلاش است تا وارد بازاری شود که اغلب متقاضیان تخفیف را جذب می کند. پس از افت تقریبا 50 درصدی نسبت به بالاترین سطح اخیر، این دارایی در حال حاضر در حال آزمایش سطوحی است که در آوریل و اوایل ماه می به عنوان منطقه تثبیت کلیدی عمل می کرد.

به طور همزمان، RSI روزانه کاهش قابل توجهی را از شرایط خرید بیش از حد به سطوحی که معمولاً با خستگی فروشنده مرتبط است، تجربه کرد. سرنخ مهم دیگر همراه با حجم است. جدیدترین شمع قرمز با افزایش زیادی در فعالیت معاملاتی به جای کاهش آهسته احساسات همراه بود که نشان دهنده یک رویداد تسلیم شدن است. چنین انفجارهای حجمی از لحاظ تاریخی نشان‌دهنده واکنش‌های هیجانی بازار بوده است که در آن شرکت‌کنندگان بلندمدت با خروج دست‌های ضعیف‌تر شروع به جمع‌آوری می‌کنند.

در واقع، وضعیت ممکن است آنقدرها که واکنش اولیه بازار نشان می دهد، وخیم نباشد. اشکال Orchard خطرناک بود زیرا می‌توانست تولید ZEC محافظت‌شده را که تشخیص آن دشوار بود، فعال کند. با این حال، این آسیب‌پذیری قبلاً برطرف شده است و هنوز هیچ مدرکی مبنی بر بهره‌برداری از آن در طبیعت وجود ندارد.

شما هم ممکن است دوست داشته باشید

به طور قابل توجهی، بسیاری از سرمایه گذاران استدلال می کنند که اگر عوامل مخرب این آسیب پذیری را در طول عمر سه ساله آن شناسایی کرده و به طور فعال از آن بهره برداری می کردند، احتمالاً نشانه هایی از گسترش غیرعادی عرضه یا اختلال در بازار خیلی زودتر ظاهر می شد. این بدان معنی است که فروش فعلی ممکن است در بدترین سناریو قیمت گذاری شود، اما عدم اطمینان را از بین نمی برد.

برای تثبیت ZEC، گاوها باید از منطقه اطراف میانگین متحرک 200 روزه نزدیک به 360 دلار محافظت کنند و در نهایت میانگین متحرک 100 روزه و 50 روزه را بازیابی کنند. اگر این کار انجام نشود، کاهش بیشتر تا محدوده 200 دلار ممکن است رخ دهد.

بیت کوین خیلی سریع در حال شکست است

آنچه یک اصلاح کنترل شده بود به دلیل آخرین سقوط بیت کوین به یک روند نزولی تمام عیار تبدیل شده است. با یکی از قوی‌ترین شمع‌های نزولی که در ماه‌ها مشاهده شد و افزایش قابل توجهی در حجم، بیت کوین پس از از دست دادن پشتیبانی در محدوده ۷۲،۰۰۰ تا ۷۴،۰۰۰ دلار به ۶۰۰۰۰ دلار سقوط کرد.

بیت کوین چندین هفته است که به آرامی به سمت سطح 200,000 دلار (80,000 دلار) در حال افزایش است و ساختار بازیابی از پایین ترین سطح خود در ماه های مارس و آوریل را تشکیل می دهد. این تلاش برای نجات شکست خورد.

بیت کوین رد شد و به جای شکستن بالاتر از مقاومت بلندمدت، شروع به سقوط به زیر تمام میانگین های متحرک اصلی کرد. پس از سقوط اخیر دارایی که آن را به پایین تر از شاخص های روند 50، 100 و 200 روزه رساند، اکنون خرس ها کاملاً تحت کنترل هستند. نشانگرهای حرکت ممکن است نگران کننده ترین سیگنال را ارائه دهند.

RSI روزانه نزدیک به 15 در محدوده فروش بیش از حد قرار گرفته است، سطحی که در شرایط معمولی بازار به ندرت به آن می رسد. در حالی که چنین قرائتی ممکن است منجر به تجمعات امدادی کوتاه مدت شود، اما نشان دهنده فشار جدی فروش و عدم مشارکت کامل خریداران است.

سوال بزرگ بعدی توانایی نگهداری 60000 دلار است. این نمودار پشتیبانی ساختاری کمی را در زیر محدوده فعلی ارائه می‌کند، اما سطوح پشتیبانی اعداد گرد از لحاظ تاریخی قابل توجه بوده‌اند.

به نظر می رسد منطقه تقاضای مهم بعدی نزدیک به 50000 تا 55000 دلار باشد، جایی که ادغام قبلی قبل از رالی در اواخر سال 2024 اتفاق افتاد، اگر بیت کوین نتواند در حدود 60،000 تا 62،000 دلار تثبیت شود. اگرچه ممکن است دراماتیک به نظر برسد، اما حرکت به سمت 50000 دلار از منظر فنی بی سابقه نیست.

ماندن بالاتر از پایین‌ترین سطح دوره‌ای تعیین‌شده در اوایل سال می‌تواند نشانه عقب‌نشینی به سمت یک منطقه حمایت تاریخی کلیدی باشد. علاوه بر این، حجم نشان می دهد که رفتار فعلی بازار به جای توزیع منظم، تحت سلطه وحشت است.

بازیابی منطقه حمایت شکسته نزدیک به 72000 دلار اولین نشانه ای است که نشان می دهد این شکست برای گاوها اشتباه بوده است. بیت کوین هنوز به وضوح تا این مرحله نزولی است.

XRP در یک مشکل بزرگ است

خرابی اخیر XRP چشم انداز فنی این دارایی را به طور قابل توجهی تغییر داده است. کریپتوکارنسی پس از ماه‌ها تثبیت در بالای منطقه حمایتی بحرانی 1.30 دلار، سرانجام آغاز شد و راه را برای اصلاح عمیق‌تر هموار کرد.

این کاهش با ضعف کلی بازار ارزهای رمزپایه مطابقت دارد، اما ساختار نمودار XRP نشان می‌دهد که این دارایی ممکن است قبل از رسیدن به یک کف پایدار، افت بیشتری را تجربه کند.

آستانه روانشناختی 1 دلار حوزه ای است که سرمایه گذاران به شدت از آن پیروی می کنند. اگر XRP بتواند نزدیک به این سطح تثبیت شود، ممکن است یک رالی امداد کوتاه مدت را تجربه کند. اعداد گرد تمایل به جذب خریداران دارند.

اما از نظر فنی، شواهد تاریخی زیادی در مورد این منطقه وجود ندارد. در حالی که جهش هنوز ممکن است، شواهد زیادی وجود ندارد که 1 دلار یک منطقه انباشت طولانی مدت قابل توجه است.

محدوده بین 0.75 تا 0.85 دلار جالب تر است. خریدارانی که پس از فروش اخیر به دنبال ارزش هستند، ممکن است به این منطقه کشیده شوند، که چندین بار قبل از افزایش انفجاری XRP به عنوان مقاومت عمل می کرد. با این حال، هنوز به اندازه یک سطح حمایت مهم تر که در نمودار بلندمدت دیده می شود، مهم نیست.

به نظر می رسد قوی ترین منطقه پشتیبانی در حال حاضر بین 0.50 تا 0.60 دلار باشد. این حوزه از منظر فنی بسیار مهم است. این دارایی قبل از رالی تاریخی XRP، زمان قابل توجهی را صرف تثبیت در اطراف این سطوح کرده است و پایه انباشت قابل توجهی ایجاد می کند.

در نتیجه، بازگشت به محدوده 0.50 تا 0.60 دلار احتمالاً توسط بسیاری از سرمایه‌گذاران بلندمدت به‌عنوان بازنشانی ارزش‌گذاری به‌جای گسترش نوسانات معمولی بازار تلقی می‌شود.

با این حال، سطوح پشتیبانی هرگز تضمین نمی شود. اگر وضعیت کل بازار ارزهای دیجیتال به وخامت خود ادامه دهد و بیت کوین به اصلاح خود در محدوده 50000 تا 55000 دلار ادامه دهد، XRP حتی می تواند به طور موقت از مناطق پشتیبانی جامد عبور کند.

یک الگوی روند نزولی قابل توجه که نشان دهنده سطوح بسیار پایین تر از قیمت های فعلی است، اخیراً با شکست زیر 1.30 دلار تکمیل شد. بنابراین، حتی در مواجهه با شرایط فروش بیش از حد فزاینده، سرمایه گذاران باید محتاط باشند.

منطقه 0.50 تا 0.60 دلار در حال حاضر جالب‌ترین منطقه پشتیبانی بلندمدت است و به عنوان محتمل‌ترین مکانی که در نهایت می‌تواند در آن بازیابی قابل توجهی آغاز شود برجسته است، اگرچه XRP ممکن است در طول مسیر بازیابی‌های کوچک‌تری را انجام دهد.