ترکیبی از شاخصهای RSI، Bollinger Bands و MACD میتواند به معاملهگران کمک کند تا معاملات برنده را تایید کنند.
تجارت ارزهای دیجیتال از یک بازی شانسی ساده به یک فرآیند استراتژیک تبدیل شده است. معامله گران موفق برای یافتن معاملات با احتمال سود بالا به ترکیبی از تحلیل تکنیکال، شاخص های سفارشی و معیارها متکی هستند.
قبل از توضیح سه استراتژی تحلیل تکنیکال که می تواند به تایید یک معامله برنده کمک کند، اجازه دهید اصطلاحات اساسی را تعریف کنیم:
- تجزیه و تحلیل فنی – همه چیز در مورد تجزیه و تحلیل روندهای آماری است، بنابراین تا زمانی که یک دارایی داده های تاریخی دارد، تجزیه و تحلیل فنی قابل اجرا است. تجزیه و تحلیل فنی شامل بررسی فعالیت معاملاتی گذشته و تغییرات قیمت یک دارایی رمزنگاری به منظور درک اینکه چگونه عرضه و تقاضای یک دارایی معین ممکن است بر تغییرات قیمت در آینده تأثیر بگذارد. با استفاده از نمودارها برای ارزیابی روندها و الگوهای قیمت، اغلب امکان یافتن فرصت های معاملاتی سودآور وجود داشته است.
- اندیکاتور – ابزاری است که به معامله گران کمک می کند تا در بازار تصمیم بگیرند. شاخص های انتخاب شده در نمودارهای بازار ارزهای دیجیتال برای اندازه گیری جنبه های مختلف فعالیت بازار استفاده می شود. در نهایت، معاملهگران از آنها برای پیشبینی تغییرات احتمالی قیمت در آینده استفاده میکنند.
سه شاخص برای تجارت کریپتو که در اینجا بررسی می شوند عبارتند از:
- شاخص توان نسبی
- باندهای بولینگر
- میانگین متحرک همگرایی/واگرایی
تمایز کلیدی در استراتژی مورد استفاده برای اجرای آنچه این شاخص ها در بازار به آن اشاره می کنند نهفته است. در زیر برخی از بهترین روش ها برای نحوه استفاده از آنها آورده شده است.
شاخص قدرت نسبی
شاخص قدرت نسبی (RSI) حرکت یک دارایی را زمانی که بیش از حد خرید یا بیش از حد فروش می شود اندازه گیری می کند. این کار را با مقایسه قیمت بسته شدن با میانگین متحرک 50 روزه دارایی انجام می دهد.
اگر قیمت فعلی دارایی در 10% میانگین متحرک 50 روزه آن باشد و حداقل برای دو روز در یک روند صعودی قرار داشته باشد، قرائت RSI بالای 70 در نظر گرفته می شود و این مقدار بیش از حد خرید در نظر گرفته می شود. از سوی دیگر، RSI پایینتر از 30 بیشفروششده در نظر گرفته میشود.
یک حرکت صعودی قوی RSI نشان دهنده یک صعود قریب الوقوع است.
به طور خاص به این نوع واگرایی RSI نگاه کنید: دو پایین که در آن اولین پایین بالاتر از پایین بعدی است، سپس یک RSI به دنبال پایینتر پایینتر و به دنبال آن یک پایین بالاتر. چنین واگرایی نشان دهنده یک تغییر بالقوه در حرکت است، به این معنی که یک روند صعودی قابل توجه می تواند به زودی اتفاق بیفتد.
باندهای بولینگر
باندهای بولینگر را می توان برای تعیین قیمت نسبی بالا و پایین یک دارایی در یک دوره زمانی با استفاده از یک معیار آماری رایج به نام انحراف استاندارد استفاده کرد.
معاملهگران میتوانند از دادههای تاریخی برای مقایسه قیمت فعلی استفاده کنند، اغلب با ترسیم نوارهایی دو انحراف در بالا و دو انحراف زیر میانگین متحرک 20 روزه.
هنگامی که قیمت دارایی به خارج از باندهای بالا یا پایین حرکت می کند، سعی کنید از باندهای بولینگر برای شناسایی اقدام قیمت برون گرا استفاده کنید. قیمتهای نزدیک به حداکثر این باندها میتواند تایید خوبی برای یک معامله برنده باشد.
میانگین متحرک همگرایی/واگرایی
میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) یک شاخص حرکت دنبال کننده روند است. خط MACD رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) را نشان می دهد، یعنی تفاوت بین متحرک نمایی 12 روزه و متحرک نمایی 26 روزه.
در نهایت و مهمتر از همه، خط سیگنال وجود دارد که EMA 9 روزه خط MACD است. با MACD، معاملهگران خط MACD و خط سیگنال را تماشا میکنند تا ببینند که آیا و چه زمانی در حال عبور هستند یا خیر.
هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند، یک اندیکاتور صعودی است که به معامله گران اطلاع می دهد که خرید دارایی را در نظر بگیرند زیرا نشان می دهد که ممکن است یک شمع سبز در راه باشد.
برعکس، زمانی که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند، یک شاخص نزولی است که به معامله گران اطلاع می دهد که فروش یا کوتاه کردن دارایی را در نظر بگیرند. از نظر تاریخی، این منجر به کاهش ارزش دارایی می شود.
استفاده از نشانگرها برای تأیید برنده شدن هشدارهای امتیاز VORTECS™
امتیاز VORTECS™ Cointelegraph Markets Pro یک شاخص سبک کمی است که یک مقایسه “عکس فوری” بین شرایط فعلی و گذشته بازار برای یک دارایی رمزنگاری معین ارائه می دهد.
موتور بک تست مبتنی بر هوش مصنوعی تجزیه و تحلیل بلادرنگ را بر روی مجموعه ثابتی از عوامل کمی انجام میدهد تا یک امتیاز عددی ایجاد کند که پیشبینی میکند چه زمانی قیمت برخی داراییها ممکن است افزایش یابد: امتیاز VORTECS™ بالاتر به این معنی است که شرایط فعلی بازار در حال بهبود است. نمره پایین تر نشان دهنده روند نزولی است.
بسیاری از معامله گران Cointelegraph Markets Pro از مقدار مشخصی از VORTECS™ Points به عنوان یک محرک برای ورود استفاده می کنند. بسیاری از معامله گران از ارزش 75 یا بالاتر استفاده می کنند، زیرا خط VORTECS™ در پلتفرم Cointelegraph Markets Pro دارای ارزش سبز 75 است.
اما در اینجا یک مانع بالقوه وجود دارد: در حالی که امتیاز VORTECS بینشی در سطح سازمانی در مورد حرکت داراییهای بالقوه ارائه میدهد، پیشبینیپذیری آن را میتوان با جفت کردن آن با اعتبارسنجی از شاخصهای مورد بحث در بالا تا حد زیادی بهبود بخشید.
این اصل به جای امتیاز VORTECS™ در معاملات ذاتی است – هر چه استدلال های بیشتری از یک ایده تجاری حمایت کند، احتمال بیشتری وجود دارد که معامله برنده شود.
معامله گران Cointelegraph Markets Pro با مشاهده امتیاز 75 VORTECS به عنوان یک محرک ورود بالقوه، می توانند از شاخص های بالا برای تأیید فرصت های معاملاتی به شرح زیر استفاده کنند:
1. استفاده از MACD بهعنوان تأیید یک راهانداز VORTECS™ Points در ETH/USD.
در 10 ژانویه 2021، امتیاز VORTECS™ در ETH/USD به 81 رسید و راهاندازی ورودی را آغاز کرد. بررسی عملکرد قیمت در نمودار نشان میدهد که قبل از ماشه یک خط سریع MACD وجود دارد که از خط سیگنال عبور میکند که یک شاخص صعودی است.
با استفاده از MACD به عنوان یک ابزار تأیید، معاملهگران هوشمند Cointelegraph Markets Pro میتوانند از ماشه VORTECS™ Points برای بهرهگیری از شروع روند صعودی اتر (ETH) در سال 2021 استفاده کنند.
2. استفاده از RSI به عنوان تأیید یک ماشه VORTECS™ Points در DOT/USD.
در 21 سپتامبر 2021، امتیاز VORTECS™ در DOT/USD به 75 رسید که راهاندازی راهاندازی ورودی را آغاز کرد. بررسی عملکرد قیمت نشان میدهد که جفت DOT/USD یک سیگنال واگرایی RSI صعودی را نشان میدهد:
DOT/USD پایینترین مقدار را تعیین میکند (که با خط افقی آبی شیبدار در نمودار قیمت نشان داده میشود)، در حالی که RSI پایینترین مقدار را تعیین میکند (که با خط افقی آبی شیبدار در نمودار RSI نشان داده میشود).
با استفاده از RSI به عنوان یک ابزار تأیید، معاملهگران هوشمند Cointelegraph Markets Pro میتوانند از ماشه VORTECS™ Points برای سرمایهگذاری تقریباً 100 درصدی برای پولکادوت (DOT) در عرض دو ماه استفاده کنند.
3. استفاده از باندهای بولینگر به عنوان تأیید کننده یک ماشه VORTECS™ Points در DOT/USD.
از طرف دیگر، معاملهگرانی که از باندهای بولینگر استفاده میکنند نیز میتوانند از این اندیکاتور بهعنوان تأییدی برای ماشه امتیاز VORTECS™ در 21 سپتامبر 2021 استفاده کنند.
نمودار قیمت DOT نشان میدهد که امتیاز VORTECS™ در روزی که شروع شد به زیر حد پایین باندهای بولینگر شکست و تأیید صعودی فوری را برای معامله ارائه میکند.
Cointelegraph’s Markets Pro دسترسی آسان به ابزارهای درجه یک سازمانی مانند محرک های VORTECS™ Points و تجزیه و تحلیل فنی سنتی را برای معامله گران فراهم می کند. روی هم رفته، آنها می توانند بلوک های سازنده برای ایجاد معاملات با کیفیت بالا و با احتمال بالا باشند.
ببینید Cointelegraph Markets Pro چگونه داده های حرکت بازار را قبل از اینکه این اطلاعات عمومی شود ارائه می دهد.
Cointelegraph یک ناشر اطلاعات مالی است، نه یک مشاور سرمایه گذاری. ما مشاوره سرمایه گذاری شخصی یا فردی ارائه نمی دهیم. ارزهای دیجیتال سرمایهگذاریهای بیثباتی هستند و دارای ریسکهای مهمی از جمله خطر از دست دادن دائمی و کامل هستند. عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آینده نیست. ارقام و نمودارها در زمان نگارش صحیح هستند یا به شکل دیگری بیان شده اند. استراتژیهایی که به صورت زنده آزمایش شدهاند، توصیه نیستند. قبل از تصمیم گیری مالی با مشاور مالی خود مشورت کنید.
تمام ROI های نقل شده از 14 فوریه 2023 صحیح هستند…
نویسنده: Jad Malaeb
