پوزیشن های طولانی شامل خرید دارایی ها برای کسب سود از افزایش قیمت است، در حالی که موقعیت های فروش کوتاه شامل فروش ارز دیجیتال قرض گرفته شده برای بازخرید آن ارزان تر برای کسب سود است.
مفهوم موقعیت بلند و کوتاه
پوزیشنهای لانگ و شورت نشاندهنده استراتژیهای مخالفی هستند که سرمایهگذاران و معاملهگران برای حدسزنی در مورد حرکت قیمت داراییهای مورد نظر استفاده میکنند.
ایده پوزیشنهای لانگ و شورت همچنان میتواند در بازارهای مالی سنتی در حوزه ارزهای دیجیتال اعمال شود. برای سود بردن از افزایش قیمت یک ارز دیجیتال، یک موقعیت خرید مستلزم خرید آن با این انتظار است که ارزش آن در طول زمان افزایش یابد.
در مقابل، باز کردن یک موقعیت فروش در بازار ارزهای دیجیتال به این معنی است که ارز دیجیتالی را که مالک آن نیست بهمنظور کاهش قیمت، بفروشید، سپس آن را با هزینه ارزانتری بازخرید کنید تا موقعیت را ببندید و از کاهش قیمت سود ببرید.
معاملهگران و سرمایهگذاران کریپتو از این استراتژیها استفاده میکنند تا از ماهیت بسیار نوسان و سوداگرانه داراییهای دیجیتال عبور کنند و فرصتها را در شرایط بازار صعودی و نزولی به دست آورند.
تمایزات کلیدی بین پوزیشن های لانگ و شورت
در معاملات ارز دیجیتال، موقعیت خرید با خرید یک دارایی به امید افزایش قیمت آن آغاز می شود، در حالی که موقعیت فروش با فروش یک دارایی (معمولا یک دارایی قرض گرفته شده) به امید کاهش قیمت آن آغاز می شود.
بستن یک موقعیت فروش به معنای خرید دارایی با قیمت کمتر برای کسب سود است، در حالی که خروج از موقعیت خرید شامل فروش دارایی با قیمت بالاتر برای حفظ سود است. نقاط ورود و خروج برای اجرای موفقیت آمیز این تاکتیک ها ضروری است.
درک تفاوتهای بین موقعیتهای خرید و فروش در دنیای تجارت ارزهای دیجیتال برای پیمایش موفقیتآمیز بازارهای داراییهای دیجیتال ناپایدار بسیار مهم است. در اینجا خلاصه ای از تفاوت های این دو آمده است:
فرآیند طولانی در ارزهای دیجیتال
تجارت ارز دیجیتال شامل یک فرآیند استراتژیک برای سود بردن از افزایش قیمت مورد انتظار است.
در اینجا یک روند گام به گام وجود دارد:
تحقیق و تحلیل
قبل از انجام هر گونه سرمایه گذاری، باید ارز دیجیتال مورد نظر خود را به دقت تحقیق و تجزیه و تحلیل کند. عناصری مانند فناوری، روند بازار، داده های تاریخی و احتمال پذیرش آن را در نظر بگیرید.
یک صرافی رمزنگاری را انتخاب کنید
سپس سرمایه گذاران باید یک صرافی ارز دیجیتال یا پلت فرم معاملاتی قابل اعتماد را انتخاب کنند که ارز دیجیتال مورد نیاز را فراهم کند. برای محافظت از حساب، آنها باید یک حساب کاربری ایجاد کنند، بررسی های لازم را انجام دهند و از احراز هویت دو مرحله ای استفاده کنند.
پول سپرده
بعد از ایجاد حساب، مرحله بعدی واریز پول به حساب است. بسته به پلتفرم، کاربران اغلب می توانند پول فیات یا ارز دیجیتال دیگری را برای خرید ارز مورد نظر واریز کنند.
ثبت سفارش خرید
قرار دادن سفارش «خرید» در پلتفرم ترجیحی برای ارز دیجیتال مرحله بعدی است. کاربران می توانند قیمت فعلی بازار یا سفارش محدود با قیمت خرید خاص را انتخاب کنند.
نظارت و مدیریت کنید
پس از اجرای سفارش خرید، شخصی مالک ارز دیجیتال می شود. آنها باید تحولات بازار را به دقت رصد کنند و یک استراتژی خروج را انتخاب کنند، که ممکن است نیاز به تصمیم گیری در مورد هدف قیمت، تکیه بر شاخص های فنی یا برآوردن سایر الزامات داشته باشد. آنها میتوانند زمانی که زمان فروش موقعیتهای خرید و تبدیل ارز دیجیتال به ارز مورد نظرشان فرا میرسد، سفارش «فروش» بدهند.
ریسک ها و پاداش های بالقوه مرتبط با موقعیت های طولانی
موقعیت های طولانی در ارزهای دیجیتال پتانسیل سود قابل توجهی را از طریق افزایش قیمت ارائه می دهد، اما با نوسانات قابل توجه بازار و خطر بالقوه ضرر همراه است.
پوزیشن های طولانی در ارزهای رمزنگاری شده پتانسیل ایجاد سود قابل توجهی را دارند، اگرچه خطراتی را به همراه دارند. شانس کسب سود از افزایش قیمت مزیت اصلی است. به عنوان مثال، سرمایهگذاری که بیت کوین (BTC) را با تخفیف خریداری کرده و آن را در طول افزایش شدید ارزش آن نگه داشته است، سود زیادی کسب کرده است.
موقعیتهای طولانی میتوانند سرمایهگذاران را در معرض اکوسیستم ارزهای دیجیتال در حال تحول قرار دهند و از پذیرش فناوری بلاک چین سود ببرند. اما خطرات به همان اندازه آشکار است. کریپتوکارنسی ها بسیار نوسان هستند و مستعد تغییرات ناگهانی قیمت هستند.
اگر بازار کاهش یابد و ارزش دارایی های سرمایه گذاران کاهش یابد، ممکن است ضرر کنند. قیمت ها همچنین ممکن است تحت تأثیر عدم قطعیت های نظارتی، نقض امنیت و احساسات بازار قرار گیرند.
حفظ موقعیت خرید نیاز به صبر دارد، زیرا بازارهای ارزهای دیجیتال در معرض دورههای طولانی بیثباتی و روندهای منفی هستند. سرمایهگذاران باید تحقیقات عمیقی انجام دهند، مدیریت ریسک را تمرین کنند و برای تصمیمگیری آگاهانه در هنگام گرفتن موقعیتهای طولانی در ارزهای دیجیتال، آموزش ببینند.
فرآیند قرار گرفتن در معرض ارزهای دیجیتال
فروش کوتاه در ارز دیجیتال شامل شرط بندی بر روی کاهش قیمت و کسب درآمد از آن است.
در اینجا یک روند گام به گام وجود دارد:
تحقیق و تحلیل
یک معامله گر با تحقیق و تجزیه و تحلیل کامل ارز دیجیتالی که می خواهد بفروشد، شروع می کند. آنها به دنبال نشانههایی هستند که نشان میدهد ممکن است ارزش یک دارایی در حال کاهش باشد، مانند اخبار منفی، ارزشگذاری بیش از حد، یا شاخصهای فنی که به روند نزولی اشاره میکنند.
یک پلت فرم معاملاتی را انتخاب کنید
سرمایه گذاران یک مبادله ارز دیجیتال یا پلت فرم معاملاتی قابل اعتماد را انتخاب می کنند که معاملات حاشیه ای یا جایگزین های فروش کوتاه را برای ارز دیجیتال خاصی که می خواهند کوتاه کنند، ارائه می دهد.
راه اندازی حساب حاشیه
معاملهگر یک حساب معاملاتی مارجین در پلتفرم انتخابی باز میکند، تمام مراحل احراز هویت لازم را طی میکند و پول فیات یا ارزهای دیجیتال را برای استفاده به عنوان وثیقه سپردهگذاری میکند. این وثیقه برای محافظت در برابر ضررهای احتمالی هنگام نگه داشتن یک موقعیت کوتاه ضروری است.
ارز دیجیتال قرض بگیرید
برای فروش کوتاه یک ارز دیجیتال، باید آن را از یک صرافی یا سایر کاربران پلتفرم قرض بگیرید. سپس این ارز دیجیتال قرض گرفته شده در بازار آزاد فروخته می شود.
نظارت و تعیین محدودیت
معامله گر به دقت بازار ارزهای دیجیتال را برای نظارت بر تغییرات قیمت زیر نظر دارد. آنها یک قیمت بازپرداخت هدف تعیین کردند و برای جلوگیری از زیان بیشتر، دستور توقف ضرر دادند. آنها قصد دارند ارز دیجیتال قرض گرفته شده را بازخرید کنند تا موقعیت فروش خود را با این قیمت هدف ببندند.
موقعیت بسته
هنگامی که کاهش قیمت مورد انتظار ارز دیجیتال رخ می دهد، معامله گر موقعیت خود را با خرید ارز دیجیتال وام گرفته شده با قیمت پایین تر، بازگرداندن آن به وام دهنده و کسب سود از کاهش قیمت، بسته می کند. این عمل نشان دهنده تکمیل موقعیت کوتاه است.
ریسک ها و پاداش های بالقوه مرتبط با موقعیت های کوتاه
موقعیتهای باز در ارزهای دیجیتال میتوانند با شرطبندی بر روی کاهش قیمتها پاداشهایی به همراه داشته باشند، اما به دلیل نوسانات بازار، پتانسیل زیان بیپایان و افزایش غیرقابل پیشبینی قیمت، خطرات قابلتوجهی نیز به همراه دارند.
موقعیت های کوتاه در معاملات ارزهای دیجیتال پتانسیل سود بالایی دارند اما خطرات قابل توجهی نیز به همراه دارند. مزیت اصلی این است که شانس کسب سود از کاهش قیمت یک ارز دیجیتال است. به عنوان مثال، اگر یک معامله گر به درستی یک روند نزولی را پیش بینی کند و در یک ارز رمزپایه مانند بیت کوین موقعیت فروش باز کند، بعداً می تواند آن را با قیمت کمتری بازخرید کند و از تفاوت قیمت سود کند.
با این حال، سرمایه گذاری های کوتاه مدت اغلب خطرات قابل توجهی را به همراه دارد. بازارهای ارزهای رمزپایه به دلیل نوسانات بالای خود مشهور هستند و افزایش غیرقابل پیش بینی قیمت می تواند ضررهای زیادی را برای فروشندگان کوتاه مدت ایجاد کند.
عنصر ریسک نامحدود نیز وجود دارد که باید در نظر گرفت زیرا محدودیتی برای افزایش قیمت وجود ندارد. تغییرات نظارتی، تغییرات غیرمنتظره در احساسات بازار یا اخبار مثبت غیر منتظره می تواند باعث افزایش شدید قیمت شود.
فروش کوتاه مدت در ارزهای رمزپایه نیاز به زمان بندی دقیق، مدیریت ریسک دقیق و نظارت مداوم بر بازار دارد تا بتوان با موفقیت در مورد نوسانات ذاتی مذاکره کرد و ضمن محدود کردن ضرر، سود بالقوه را به حداکثر رساند.
پیامدهای مالیاتی بر سود و زیان در موقعیت های خرید و فروش
عواقب مالیاتی برای سود و زیان در داراییهای ارزهای رمزنگاری بلند و کوتاه میتواند پیچیده باشد و بسته به کشور متفاوت باشد.
سود حاصل از موقعیت های خرید در بسیاری از کشورها عموماً به عنوان سود سرمایه در نظر گرفته می شود و ممکن است هنگام فروش دارایی، مالیات بر عایدی سرمایه اعمال شود. سودهای کوتاه مدت بیش از سودهای بلندمدت مشمول مالیات می شوند و نرخ مالیات اغلب بسته به دوره نگهداری تغییر می کند.
در مقابل، موقعیت های فروش ممکن است مشکلات مالیاتی خاصی ایجاد کند. عمل کوتاه کردن و فروش یک ارز دیجیتال ممکن است منجر به بدهی مالیاتی فوری در برخی کشورها نشود، زیرا تا زمانی که دارایی قرض گرفته شده مجددا خریداری نشود، موقعیت فروش بسته نمی شود. هنگام بستن یک موقعیت فروش، سرمایه گذار ممکن است بسته به تفاوت بین قیمت فروش و خرید، سود یا زیان سرمایه را تجربه کند.
برای درک و پیروی از قوانین مالیاتی محلی، معامله گران ارزهای دیجیتال باید از قوانین مالیاتی رمزنگاری قابل اجرا در یک حوزه قضایی خاص آگاه باشند. زیرا رفتار مالیاتی سود و زیان ارزهای دیجیتال می تواند از مکانی به مکان دیگر متفاوت باشد. علاوه بر این، نگهداری سوابق و گزارشدهی مناسب برای حفظ انطباق مالیاتی در صنعت ارزهای دیجیتال بسیار مهم است.
نویسنده: Guneet Kaur