خطرات مرتبط با تجارت ارزهای دیجیتال

ریسک‌های مرتبط با معاملات ارزهای دیجیتال شامل ریسک نوسان، ریسک نظارتی، ریسک امنیتی، ریسک نقدینگی، ریسک احساسات بازار، ریسک فناوری و ریسک سرمایه‌گذاری است.

ریسک نوسانات

نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال به خوبی شناخته شده است. در دوره‌های زمانی کوتاه، قیمت‌ها می‌توانند به طور قابل توجهی و به سرعت در نوسان باشند، که منجر به سودهای بزرگ و زیان‌های قابل توجه می‌شود.

ریسک نظارتی

محیط نظارتی برای ارزهای دیجیتال متفاوت است و از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در دسترس بودن و نقدینگی بازار ارزهای دیجیتال ممکن است تحت تأثیر قوانین، ممنوعیت ها یا محدودیت های جدید قرار گیرد.

خطر امنیتی

نگرانی اصلی در تجارت ارزهای دیجیتال، احتمال هک، کلاهبرداری و سرقت است. سرمایه گذاران برای محافظت از کیف پول و دارایی های دیجیتال خود باید تدابیر امنیتی شدیدی را اتخاذ کنند.

ریسک نقدینگی

به دلیل نقدینگی کمتر در برخی از ارزهای دیجیتال و صرافی های کوچکتر، ممکن است انجام معاملات بزرگ بدون تاثیر قیمت زیاد دشوار باشد.

ریسک احساسات بازار

اخبار، روندهای رسانه های اجتماعی و احساسات بازار همگی می توانند تأثیر قابل توجهی بر ارزش ارزهای دیجیتال داشته باشند. نوسانات قیمت می تواند با تغییرات ناگهانی در احساسات ایجاد شود.

ریسک فناوری

سودمندی و ارزش برخی از ارزهای دیجیتال می تواند تحت تأثیر مسائلی مانند تراکم شبکه، اشکالات نرم افزاری و هارد فورک قرار گیرد.

ریسک سرمایه گذاری

از آنجایی که ارزهای دیجیتال ماهیت سوداگرانه دارند، بسیاری از پروژه‌ها سابقه موفقیت ندارند. اگر سرمایه گذاران مراقب نباشند، می توانند تمام سرمایه خود را از دست بدهند.

ریسک های مرتبط با معاملات فارکس

معاملات فارکس مستلزم ریسک‌های ذاتی مانند ریسک نرخ ارز، ریسک اهرمی، ریسک نرخ بهره، ریسک‌های ناشی از رویدادهای اقتصادی و ریسک کارگزاری است.

ریسک نرخ ارز

معامله گران فارکس در معرض ریسک نرخ ارز قرار دارند زیرا آنها یک ارز را در برابر ارز دیگری معامله می کنند. نرخ ارز بسته به عوامل متعددی از جمله انتشار داده های اقتصادی، تحولات ژئوپلیتیکی و احساسات بازار می تواند به سرعت تغییر کند. زیان ممکن است ناشی از تغییرات پیش بینی نشده ارز باشد.

از ریسک استفاده کنید

اگرچه اهرم سود را افزایش می دهد، اما می تواند ضرر را نیز افزایش دهد. سرمایه گذاران اهرمی باید مراقب باشند زیرا حتی کوچکترین نوسانات منفی قیمت می تواند منجر به زیان قابل توجهی شود.

ریسک نرخ بهره

بازارهای ارز می تواند تحت تأثیر تغییرات نرخ بهره تعیین شده توسط بانک های مرکزی قرار گیرد. تفاوت نرخ بهره بین دو ارز در یک جفت می تواند بر ارزش یک ارز تأثیر بگذارد و تعیین کند که چقدر برای سرمایه گذاران جذاب است.

ریسک رویداد اقتصادی

رویدادهای اقتصادی مانند تغییر در سیاست های دولت، انتشار آمارهای اقتصادی (مانند تولید ناخالص داخلی، تورم و اشتغال) و تغییرات ژئوپلیتیکی می توانند تاثیر زیادی بر نرخ ارز داشته باشند. سرمایه گذاران فارکس باید از این تحولات و اثرات احتمالی آن آگاه باشند.

ریسک کارگزار

انتخاب کارگزار فارکس مناسب بسیار مهم است. برای کاهش خطر تقلب، رفتار غیراخلاقی یا ورشکستگی، سرمایه گذاران باید اطمینان حاصل کنند که با یک کارگزار معتبر و تحت نظارت کار می کنند.

تفاوت های کلیدی بین معاملات فارکس و ارزهای دیجیتال

در حالی که فارکس ثبات، شیوه‌های تثبیت شده و نقدینگی را ارائه می‌دهد، معاملات ارزهای دیجیتال نوآوری، انعطاف‌پذیری و پتانسیل بازده قابل توجهی را فراهم می‌کند. این تفاوت ها ماهیت متضاد این دو بازار تجاری را برجسته می کند.

ارزهای فیات سنتی مانند USD، EUR، ین ژاپن و سایر ارزها تمرکز اصلی معاملات فارکس هستند. دولت ها و بانک های مرکزی مسئول انتشار و مدیریت این ارزها هستند.

بازار فارکس، یکی از توسعه‌یافته‌ترین و نقدشونده‌ترین بازارهای جهان، با حجم معاملات زیاد و اسپردهای کوچک خودنمایی می‌کند. به عنوان مثال، معامله گران در مورد نرخ مبادله بین یورو و دلار آمریکا در جفت ارز EUR/USD گمانه زنی می کنند. عوامل اقتصادی مانند نرخ بهره یا ارقام تولید ناخالص داخلی تاثیر زیادی بر نرخ ارز دارند.

برعکس، ارزهای دیجیتال یا مجازی که غیرمتمرکز هستند و با فناوری بلاک چین قدرت می گیرند، کانون تجارت ارزهای دیجیتال هستند. بازارهای ارزهای دیجیتال نسبتاً جدید و بسیار نوسان هستند و ویژگی‌های منحصر به فردی دارند که آن‌ها را از ارزهای فیات سنتی متمایز می‌کند.

در اینجا چند تفاوت کلیدی بین معاملات فارکس و ارزهای دیجیتال وجود دارد:

تجارت ارز دیجیتال چیست و چگونه کار می کند؟

تجارت ارزهای دیجیتال مستلزم خرید و فروش آنها به منظور کسب سود است.

از طریق صرافی‌های ارزهای دیجیتال که ارزهای دیجیتال مختلف را با یکدیگر مطابقت می‌دهند کار می‌کند و این تراکنش‌ها را تسهیل می‌کند. به عنوان مثال، بیت کوین (BTC) را می توان با اتر (ETH) مبادله کرد و نماد این جفت BTC/ETH است. سرمایه‌گذاران پیش‌بینی می‌کنند که چگونه ارزش یک ارز دیجیتال نسبت به دیگری تغییر خواهد کرد.

تجزیه و تحلیل فنی با استفاده از نمودارها و الگوهای قیمت. تحلیل بنیادی، که عواملی مانند فناوری، پذیرش و اخبار را ارزیابی می کند. و تحلیل احساسات، که احساسات بازار را با استفاده از رسانه های اجتماعی و منابع خبری اندازه گیری می کند، برخی از استراتژی هایی است که سرمایه گذاران برای تجزیه و تحلیل بازار استفاده می کنند.

برای کسب درآمد در بازارهای ارزهای دیجیتال، معامله‌گران از استراتژی‌های مختلفی مانند معاملات روزانه، معاملات نوسانی، سرمایه‌گذاری بلندمدت (هدلینگ)، آربیتراژ و معاملات الگوریتمی استفاده می‌کنند. امنیت برای سرمایه گذارانی که از کیف پول دیجیتال برای محافظت از سرمایه خود استفاده می کنند، اولویت اصلی است. کیف پول ها می توانند مبتنی بر نرم افزار (آنلاین، دسکتاپ یا موبایل) یا دستگاه های فیزیکی (کیف پول های سخت افزاری) باشند.

نوسانات بازارهای ارزهای دیجیتال به خوبی شناخته شده است و سرمایه‌گذاران را با فرصت‌ها و ریسک‌هایی مواجه می‌کند. برای حرکت در این محیط پویا، سرمایه گذاران اغلب از اهرم، مدیریت ریسک و تاکتیک های معاملاتی مختلف استفاده می کنند. ملاحظات نظارتی و ماهیت در حال تحول صنعت بر تجارت ارزهای دیجیتال تأثیر بیشتری می گذارد.

تجارت فارکس چیست و چگونه کار می کند؟

تجارت فارکس که معمولاً به آن تجارت ارز می گویند، مستلزم خرید و فروش ارزهای دیگر برای افزایش سود مالی است.

معاملات فارکس شامل خرید و فروش جفت ارزهای فیات است و 24 ساعت شبانه روز در روزهای هفته – به این معنی که در آخر هفته ها بسته است – با جلسات معاملاتی در مراکز مالی بزرگ مانند لندن، نیویورک، توکیو و سیدنی باز است. ارز اول در این جفت، “ارز پایه” و ارز دوم “ارز مظنه” یا “ارز مظنه” نامیده می شود. برای مثال، در جفت EUR/USD، دلار آمریکا (USD) ارز مظنه و یورو (EUR) ارز پایه است.

معامله گران در مورد قدرت یا ضعف یک ارز نسبت به ارز دیگر پیش بینی می کنند و انتخاب خود را بر اساس تجزیه و تحلیل (بنیاد، فنی و احساسات) قرار می دهند. تحلیل بنیادی به جنبه‌های اقتصادی و سیاسی مانند نرخ بهره، تورم، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) و رویدادهای ژئوپلیتیکی نگاه می‌کند تا نحوه رفتار ارزها را پیش‌بینی کند. با استفاده از این تحلیل، تحلیلگران بنیادی به بررسی محیط اقتصادی گسترده تر و چگونگی تاثیر آن بر نرخ ارز می پردازند.

تحلیل تکنیکال از نمودارها، شاخص‌ها و داده‌های تاریخی قیمت برای شناسایی الگوها و روند قیمت‌های جفت ارز استفاده می‌کند. تحلیلگران فنی پیشنهاد می‌کنند که روند قیمت‌های گذشته می‌تواند اطلاعات روشنگری در مورد جهت قیمت‌های آینده ارائه دهد.

علاوه بر این، تجزیه و تحلیل احساسات برای تعیین نگرش کلی بازار مهم است. این شامل نظارت بر احساسات بازار از طریق اخبار، رسانه های اجتماعی و سایر ابزارها برای ارزیابی تغییرات کلی در احساسات و نگرش در میان معامله گران و سرمایه گذاران است. تحلیل احساسات توسط معامله گران برای تجزیه و تحلیل روانشناسی بازار و اتخاذ تصمیمات تجاری آگاهانه استفاده می شود.

علاوه بر این، لات های استاندارد، لات های کوچک یا میکرو لات ها معمولا در معاملات فارکس استفاده می شوند. برای کنترل اندازه موقعیت بزرگتر با مقدار نسبتاً کمی پول نقد، سرمایه گذاران اغلب از اهرم در معاملات فارکس استفاده می کنند. اهرم می تواند سود را افزایش دهد، اما احتمال زیان قابل توجه را نیز افزایش می دهد. بنابراین، مدیریت ریسک نیز برای محافظت در برابر زیان ضروری است. این شامل استفاده از اندازه موقعیت مناسب و استفاده از دستورات توقف ضرر برای کاهش ضررهای احتمالی است.