در حالی که اقدام قیمت بیت کوین برای ایجاد یک روند صعودی زیر مقاومت شدید نزدیک به 40000 دلار تلاش می کند، داده های زنجیره ای بیت کوین به “فقط صعودی” اشاره می کند.
بیت کوین (BTC) هفته جدیدی را با پیشبینی سرمایهگذاران نزدیک به بالاترین سطح 18 ماهه آغاز میکند – بعد چه اتفاقی میافتد؟
قیمت بیت کوین پس از صعود به بالای 38000 دلار در هفته گذشته به روند صعودی خود ادامه داد، اما یک “محدوده خرد” که از آن زمان آزمایش شده است، گاوها و خرس ها را در نبرد نگه داشته است.
اینکه آیا یک عقبنشینی عمیقتر به دنبال خواهد داشت یا اینکه آیا سفر به سمت 40000 دلار مخالفان را پشت سر میگذارد، مهمترین سؤال کوتاهمدت برای فعالان بازار در حال حاضر است.
چندین کاتالیزور بالقوه برای بیت کوین در چند روز آینده پدیدار خواهد شد که به ظهور این روند کمک می کند، که در زیربنای آن نشانه های فزاینده ای وجود دارد که نشان می دهد بازار در شرف حرکت بالاتر است.
سپس انتظار می رود که نوسانات در بسته شدن ماهانه ظاهر شود، اما قبل از آن تعدادی از رویدادهای اقتصاد کلان پتانسیل ایجاد برخی تغییرات قیمتی شگفت انگیز را دارند.
کوین تلگراف این موضوعات و موارد دیگر را در جمع بندی هفتگی ما از آنچه که باعث نوسانات قیمت بیت کوین در هفته آینده می شود پوشش می دهد.
نزدیک شدن به پایان ماهانه با افزایش قیمت BTC کمتر از 10٪
بسته شدن ماهانه تاریخ مهم روزانه برای معامله گران روزانه در این هفته را نشان می دهد که بیت کوین در نقطه عطف قرار دارد.
همانطور که کوین تلگراف گزارش داد، سطوح نقدینگی تست نشده نزولی و جذابیت صعودی 40,000 دلار (که توسط مقاومت احاطه شده است) باعث ایجاد دامنه معاملاتی سرسخت در روز می شود.
نه گاوها و نه خرسها نتوانستهاند راهروی باریک فزایندهای را برای BTC/USD از بین ببرند، و حتی اوجهای جدید بالاتر در بازههای زمانی روزانه کم و کوتاه مدت بودهاند.
دادههای Cointelegraph Markets Pro و TradingView نشان میدهند که در بسته شدن هفتگی اخیر، یک کاهش به موقع وجود داشته است، به طوری که بیتکوین قبل از بازیابی به 37100 دلار سقوط کرد.
اکنون زمان آن است که شتاب قیمت برای معامله گر محبوب Skew بازگردد.
“خریداران نقطه ای منجر به پرش شدند و در نهایت عاملان پیشنهادات را مجبور کردند. او نوشت: «بیشتر شلوارک ها از بازار پرت می شوند. تحلیل ویژه در X (توئیتر سابق.)
اکنون که ما به جلسه اتحادیه اروپا و نشست ایالات متحده می رویم، مهم است که ببینیم آیا پیشنهادهای لحظه ای وجود دارد یا خیر.
Skew همچنین به بلوک های نقدینگی هم در بالا و هم زیر قیمت نقدی اشاره می کند. سطوح کلیدی برای تماشا 37000 دلار و 38000 دلار بود.
او در مورد دفترچه سفارش در Binance، بزرگترین صرافی جهانی، نوشت: «نقد نقدینگی پیشنهادی زیادی زیر 37 هزار دلار وجود دارد، بنابراین اگر خریداران نقدی همچنان فروشندگان خالص باشند، این شتاب مورد نیاز برای پر کردن قیمتهای محدود زیر خواهد بود.
وقتی نوبت به فروش نقدینگی می رسد، یعنی عرضه، بین 38 تا 40 هزار دلار باقی می ماند و فضای قابل توجهی برای سطوح بالاتر وجود دارد.
با بسته شدن ماهانه چند روز دیگر، بیت کوین در حال حاضر 7.8 درصد از ابتدای ماه افزایش یافته است که نوامبر 2023 نسبت به سال های گذشته کاملاً متوسط است.
دادههای منبع ردیابی CoinGlass نشان میدهد که ماه نوامبر معمولاً با حرکتهای قیمت بیتکوین بسیار قویتر مشخص میشود و این تغییرات میتواند هم بالا و هم پایین باشد.
در همین حال، سه ماهه چهارم تا کنون حدود 40 درصد رشد داشته است.
شاخص های کلیدی تورم فدرال رزرو منجر به کاتالیزور کلان می شود
یک هفته کلان کلاسیک با محرک های نوسانات در انتظار سرمایه گذاران بیت کوین در اواخر نوامبر است.
فدرال رزرو در روزهای آتی داده های مهمی در مورد تورم دریافت خواهد کرد و این داده ها بر تصمیم آن در مورد سیاست نرخ بهره در ماه آینده تأثیر خواهد گذاشت.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، پس از اظهارات مقامات ارشد فدرال رزرو در طول هفته، در اول دسامبر سخنرانی خواهد کرد.
اطلاعاتی که بیشتر مورد توجه بازارها خواهد بود، احتمالاً تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم اکتبر و هزینه های مصرف شخصی (PCE) چاپ شده به ترتیب در 29 نوامبر و 30 نوامبر خواهد بود.
پیش از این، دادههای کلان ایالات متحده نشان میداد که تورم سریعتر از آنچه بازارها انتظار داشتند کاهش مییابد و منجر به تجدید ارزیابی مثبت در داراییهای پرخطر میشود.
رویدادهای مهم این هفته:
1. داده های فروش خانه جدید – دوشنبه
2. داده های اعتماد مصرف کننده – سه شنبه
3. داده های تولید ناخالص داخلی Q3 – چهارشنبه
4. داده های تورم PCE – پنجشنبه
5. پاول رئیس فدرال رزرو – جمعه
6. مجموع 10 رویداد سخنران فدرال رزرو
دو هفته تا نشست فدرال رزرو در ماه دسامبر باقی مانده است.
– نامه کوبیسی (@KobeissiLetter) 26 نوامبر 2023
منبع تفسیر مالی The Kobeissi Letter در X خلاصه شده است: “هفته معاملاتی کامل نزدیک است و نوسانات در اینجا باقی مانده است.”
داده های FedWatch Tool گروه CME در حال حاضر احتمال حفظ نرخ بهره فدرال رزرو را در سطوح فعلی تقریباً 99.5 درصد می دهد.
GBTC توجه خود را به برابری قیمت BTC معطوف می کند
در حالی که بیت کوین هنوز منتظر است تا تنظیم کننده های ایالات متحده به اولین صندوق قابل معامله در بورس (ETF) با قیمت نقدی سبز رنگ سبز کنند، بازارها نشان می دهند که خلق و خوی به طرز مشهودی به سمت بهتر شدن تغییر می کند.
در هیچ کجا این آشکارتر از Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)، بزرگترین وسیله سرمایه گذاری نهادی بیت کوین نیست.
با توجه به تبدیل آن به یک ETF نقطه ای، GBTC به سرعت در حال نزدیک شدن به برابری با جفت دارایی اساسی BTC/USD است.
طبق دادههای CoinGlass، قیمت سهام GBTC، که نزدیک به 50 درصد کاهش یافته است، تا 24 نوامبر تنها 8 درصد کاهش به ارزش خالص دارایی خود (NAV) داشت.
رنسانس این صندوق، روایت مهمی از یک ابتکار موفق ETF و ظهور علاقه نهادی انبوه واقعی به بیت کوین را برای اولین بار شکل داد.
ویلیام کلمنته، یکی از بنیانگذاران شرکت تحقیقاتی Reflexivity، گفت: «به نظر میرسد که MKT واقعاً منتظر تأیید ETF به زودی است. واکنش نشان داد داده های آخر هفته
اما از منظر نقطه عطف، تاریخ های قابل توجه اکنون همه پس از سال جدید می آیند.
شرکت بازرگانی QCP Capital در آخرین به روز رسانی بازار خود که برای مشترکین کانال تلگرام ارسال کرد، استدلال کرد که 3 ژانویه 2024 تاریخ تایید به موقع خواهد بود، مصادف با پانزدهمین سالگرد تشکیل بلوک بیت کوین.
سپس 10 ژانویه به عنوان مهلت آزمایشی برای اولین ETF نقطه ای ARK Invest مشخص می شود. زیرا “مهلت درخواست ARK در اولین دسته از تاییدیه ها لحاظ شده بود.”
“و اگر ARK رد شود و بقیه یک بار دیگر به تعویق بیفتد، مهلت واقعی 15 مارس 2024 خواهد بود – جایی که بلک راک و سایر نامزدها با ضرب الاجل های خود روبرو خواهند شد.”
نرخ هش بیت کوین از نقطه عطف 500 اگزاش عبور کرد
قبل از نصف شدن یارانه بلاک در آوریل 2024، استخراج کنندگان بیت کوین در حال استقرار مقادیر بی سابقه ای از قدرت پردازشی در شبکه هستند.
نرخ هش، معیار تخمینی این توزیع، در حال حاضر در بالاترین سطح خود قرار دارد و برای اولین بار در این ماه از 500 اگزاهش در ثانیه (EH/s) فراتر رفت.
این موفقیت نه تنها نشان دهنده یک نقطه عطف روانشناختی است، بلکه بر اعتقاد ماینرها به سودآوری آینده تأکید می کند – حتی اگر عملکرد قیمت BTC همچنان 50٪ پایین تر از اوج خود باقی بماند.
در عین حال، بر اساس دادههای پلتفرم تحلیل زنجیرهای CryptoQuant، جریان خروجی از کیف پولهای استخراجکننده شناخته شده به صرافیها در کمترین سطح خود در هفت سال گذشته است.
Caue Oliveira، تحلیلگر مشارکت کننده در یکی از به روز رسانی های بازار Quicktake نوشت: «جریان فعالیت از کیف پول های استخراج بیت کوین به کیف پول های مبادله ای در نهایت نشان دهنده فعالیت این دارایی ها در بازار آزاد است.
ورود سکه به صرافی ها باعث افزایش نقدینگی بیت کوین در این پلتفرم ها می شود و فشار فروش بیشتری در بازار ایجاد می کند.
اولیویرا خاطرنشان کرد که ماینرها همیشه برخی از دارایی های خود را می فروشند، اما میانگین ماهانه فعلی 90 بیت کوین پایین ترین سطح از سال 2017 است.
موجودی مبادلات بیت کوین به روند نزولی خود ادامه می دهد
پس از یک ماه آشفتگی ناشی از توقف برداشت و اقدامات قانونی علیه برخی از بزرگترین صرافی های رمزنگاری، موجودی بیت کوین بار دیگر روند نزولی پیدا کرد.
مطالب مرتبط: آیا بیت کوین پس از تایید ETF به 1 میلیون دلار افزایش می یابد؟ پیش بینی قیمت بیت کوین بسیار متفاوت است
مطابق با روند گسترده تری که به مدت پنج سال در جریان بوده است، سهام BTC صرافی ها به طور فزاینده ای کاهش می یابد.
طبق آخرین دادههای شرکت تحلیل زنجیرهای Glassnode، مجموع داراییهای صرافیهای بزرگ تا ۲۶ نوامبر به ۲۳۳۲ میلیون بیت کوین رسیده است.
بدون در نظر گرفتن پایین ترین سطح اخیر در ماه اکتبر، این کمترین مقدار BTC موجود از آوریل 2018 است. در مارس 2020، زمانی که کووید-19 درست پس از سقوط بین بازاری به اوج خود رسید، این رقم به 3321 میلیون بیت کوین رسید.
این تصویر در ماه نوامبر پیچیده بود، زیرا معامله گران به دریافت 4.3 میلیارد دلار جریمه بی سابقه بایننس در ایالات متحده واکنش نشان دادند و Poloniex و HTX پس از هک برداشت ها را به طور کلی متوقف کردند.
این مقاله حاوی توصیه یا توصیه های سرمایه گذاری نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی مستلزم ریسک است و خوانندگان باید هنگام تصمیم گیری تحقیقات خود را انجام دهند.
نویسنده: William Suberg
