باندهای بولینگر شاخص های نوسانی هستند که از باندهای قیمت استفاده می کنند. معامله گران نزدیک باند پایین خرید می کنند و نزدیک باند بالایی می فروشند.

یک ابزار تحلیل تکنیکال به نام Bollinger Bands از نوسانات قیمت برای ارائه فرصت های احتمالی ورود و خروج در تجارت استفاده می کند. آنها از دو باند یا خط بیرونی و یک خط مرکزی (میانگین متحرک ساده برای یک دوره 20 روزه) تشکیل شده اند که در پاسخ به تغییرات قیمت منبسط و منقبض می شود. آنها اغلب همراه با سایر شاخص های فنی برای تجزیه و تحلیل جامع بازار استفاده می شوند.

باندهای بولینگر، توضیح داد

Bollinger Bands توسط جان بولینگر در دهه 1980 ایجاد شد. آنها یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی مفید هستند که در معاملات ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی برای ارزیابی نوسانات قیمت، شناسایی نقاط برگشت احتمالی و تصمیم‌گیری معاملات استفاده می‌شوند.

سه باندی که به ایجاد باند بولینگر کمک می کنند عبارتند از:

باند بالایی

باند بالایی با ضرب باند میانی در انحراف استاندارد قیمت ایجاد می شود. نوسانات قیمت با انحراف معیار اندازه گیری می شود. معامله گران معمولاً از ضریب 2 برای انحراف معیار (SD) استفاده می کنند، اما بسته به وضعیت بازار و ترجیحات شخصی می توان آن را تغییر داد.

باند میانی (SMA)

باند میانی معمولاً قیمت دارایی را در یک دوره خاص به عنوان میانگین متحرک ساده (SMA) نشان می دهد. این به عنوان یک محور عمل می کند و میانگین قیمت ارز دیجیتال را در بازه زمانی انتخاب شده نشان می دهد.

باند پایین

برای تعیین باند پایین، یک مضربی از انحراف معیار از باند میانی کم می شود.

هدف Bollinger Bands در تجارت ارزهای دیجیتال

در معاملات ارزهای دیجیتال، باندهای بولینگر به عنوان یک تکنیک تحلیل تکنیکی بسیار مهم عمل می کنند که به معامله گران اجازه می دهد:

نوسانات قیمت را ارزیابی کنید

معامله گران می توانند درجه نوسان قیمت در بازار ارزهای دیجیتال را با استفاده از باندهای بولینگر ارزیابی کنند. هنگامی که باندها گسترش می یابند، فرصت های معاملاتی ممکن است ایجاد شوند زیرا نوسانات بالاتر را نشان می دهند. از سوی دیگر، باریک شدن باندها به معنای نوسانات کمتر و پتانسیل تثبیت قیمت یا معکوس شدن روند است.

شرایط خرید و فروش بیش از حد را شناسایی کنید

باندهای بولینگر برای تشخیص سناریوهای احتمالی خرید بیش از حد و فروش بیش از حد و کمک به معامله گران برای شناسایی آنها استفاده می شود. فرصت فروش بالقوه زمانی به وجود می آید که قیمت به باند بالایی برسد یا از آن فراتر رود. این نشانه خرید بیش از حد قیمت است. از سوی دیگر، اگر قیمت به باند پایین تر برسد یا به زیر آن برسد، ممکن است بیش از حد فروش در نظر گرفته شود که نشان دهنده یک فرصت خرید بالقوه است.

جهت روند را تعیین کنید

معامله گران می توانند از باندهای بولینگر برای شناسایی جهت روند غالب استفاده کنند. اگر قیمت به طور مداوم در باند بالایی حرکت کند، ممکن است نشان دهنده یک روند صعودی باشد. از سوی دیگر، اگر مرتباً باند پایینی را لمس کند یا نزدیک به آن بماند، این می تواند نشانه روند نزولی باشد.

سیگنال های معکوس تولید کنید

باندهای بولینگر را می توان برای ایجاد سیگنال های معکوس که نشان دهنده معکوس های احتمالی روند هستند استفاده کرد. به عنوان مثال، زمانی که قیمت در خارج از باندها حرکت می کند و سپس دوباره وارد می شود (در زیر باند پایین برای یک روند نزولی یا بالاتر از باند بالا برای یک روند صعودی) ممکن است یک برگشت احتمالی از یک وضعیت بیش از حد گسترش یافته نشان داده شود.

گروه های بولینگر چگونه ایجاد می شوند؟

میانگین متحرک ساده و انحراف استاندارد دو بلوک اصلی سازنده باندهای بولینگر هستند و در ساخت آنها استفاده می شوند. این باندها اطلاعات روشنگری در مورد نوسانات قیمت و فرصت های معاملاتی احتمالی در بازارهای ارزهای دیجیتال ارائه می دهند.

راهنمای گام به گام برای ایجاد باندهای بولینگر:

مرحله اول: محاسبه SMA

معامله گران بسته به تکنیک های معاملاتی خود یک بازه زمانی خاص مانند بازه زمانی روزانه، ساعتی یا هر بازه زمانی دیگری را برای تجزیه و تحلیل انتخاب می کنند. قیمت های بسته شدن قبلی ارز دیجیتال مورد بررسی برای دوره زمانی انتخاب شده جمع آوری شده است. قیمت پایانی اغلب استفاده می شود زیرا نشان دهنده آخرین قیمت معامله شده در پایان هر دوره است.

SMA با اضافه کردن قیمت های بسته شدن برای دوره زمانی انتخاب شده و تقسیم بر تعداد کل نقاط داده محاسبه می شود. به عنوان مثال، اگر سرمایه گذاران قیمت های بسته شدن روزانه یک ارز دیجیتال را در یک دوره 20 روزه بررسی می کردند، قیمت های پایانی 20 روز گذشته را جمع می کنند، بر 20 تقسیم می کنند و سپس SMA آن روز را پیدا می کنند.

مرحله دوم: SD را محاسبه کنید

پس از محاسبه SMA، سرمایه گذاران انحراف استاندارد قیمت های بسته شدن را در همان دوره تعیین می کنند. برای ارزیابی نوسانات قیمت در بازارهای ارزهای دیجیتال، انحراف استاندارد، پراکندگی یا تغییر قیمت‌ها از SMA را اندازه‌گیری می‌کند.

مرحله سوم: باندهای بولینگر بالا و پایین ایجاد کنید

باند بولینگر بالاتر با ضرب SMA در انحراف استاندارد ایجاد می شود. یک ضریب معمولی 2 است، اما (همانطور که ذکر شد) بسته به ترجیحات سرمایه گذاران و وضعیت بازار می توان آن را تغییر داد. همان مضرب SD از SMA کم می شود تا به باند بولینگر پایینی برسد.

مرحله چهارم: رسم باندهای بولینگر در نمودار قیمت

معامله گران می توانند SMA، انحراف استاندارد، باند بولینگر بالا و باند بولینگر پایین را پس از محاسبه بر روی نمودار قیمت رسم کنند. خط مرکزی باندهای بولینگر و SMA با خط وسط نشان داده می شود. رسم باندهای بالا و پایین در بالا و پایین SMA کانالی را در اطراف نمودار قیمت ایجاد می کند.

مرحله پنجم: تفسیر

تفسیر سیگنال های قیمت برای درک نحوه استفاده از باندهای بولینگر برای تجارت ارزهای دیجیتال حیاتی است. به عنوان مثال، زمانی که قیمت به بالای باند بالا می رسد یا می شکند، این ممکن است نشان دهنده وضعیت خرید بیش از حد و فرصت فروش باشد.

از سوی دیگر، اگر قیمت خارج از باند پایینی لمس یا شکسته شود، این می تواند نشانه ای از فروش بیش از حد بازار باشد و یک فرصت خرید بالقوه را ارائه دهد. عرض باندها اطلاعاتی در مورد نوسانات بازار ارائه می دهد. نوارهای پهن تر نشان دهنده نوسانات بیشتر و نوارهای باریک تر نشان دهنده نوسانات کمتر است.

استراتژی های معاملات ارز دیجیتال با باندهای بولینگر

استراتژی‌های مختلف معاملات کریپتو با استفاده از باندهای بولینگر مورد استفاده معامله‌گران عبارتند از:

استراتژی Bollinger Band Squeeze برای ارزهای دیجیتال

رویکرد فشرده‌سازی باند بولینگر بر این ایده استوار است که دوره‌های نوسانات کم در قیمت‌های کریپتو (که به آن «فشار» گفته می‌شود) اغلب با دوره‌هایی از نوسانات بالا (به عنوان «گسترش» شناخته می‌شود) دنبال می‌شود. به صورت زیر عمل می کند:

• فشار را بیابید: مراقب زمان هایی باشید که باندهای بولینگر باریک و همگرا می شوند. این نشانه کاهش نوسان قیمت است.
• آماده شدن برای شکست: پس از فشار، معامله گران انتظار یک تغییر شدید قیمت را دارند. آنها جهت انفجار را پیش بینی نمی کنند، اما برای آن آماده می شوند.
• نقاط ورود: معامله‌گران موقعیت‌هایی را پس از شکست‌های قیمت از باندهای بولینگر (بالای باند بالا برای صعود، زیر باند پایین برای نزول) وارد می‌کنند که اغلب با استفاده از شاخص‌های تایید اضافی مانند حجم استفاده می‌کنند.
• توقف ضرر و کسب سود: دستورات توقف ضرر را اجرا کنید و سطوح سود را مطابق با استراتژی معاملاتی خود تنظیم کنید تا در صورت عدم تداوم شکست، ضررهای احتمالی را محدود کنید.

باندهای بولینگر برای تعیین نقاط ورود و خروج در معاملات کریپتو

باندهای بولینگر را می توان برای یافتن بهترین نقاط ورود و خروج هنگام معامله ارزهای دیجیتال، چه سرمایه گذاری کوتاه مدت و چه در معاملات روزانه، استفاده کرد.

نقاط ورود

وقتی قیمت به باند بولینگر پایین می‌رسد یا به زیر آن می‌رسد، که نشان‌دهنده سناریوی فروش بیش از حد است، سرمایه‌گذاران می‌توانند به دنبال سیگنال‌های خرید باشند. در مقابل، آنها شرایط خرید بیش از حد را به عنوان سیگنال های فروش در زمانی که قیمت به باند بولینگر بالایی می رسد یا از آن فراتر می رود، می بینند. با این حال، ممکن است تحقیقات فنی و اعتبار سنجی بیشتری مورد نیاز باشد.

نقاط خروج

باندهای بولینگر می توانند توسط معامله گران برای تعیین زمان بستن یک موقعیت استفاده شوند. به عنوان مثال، اگر سرمایه‌گذاران در یک ارز دیجیتال موقعیت طولانی دارند و قیمت به باند بالایی نزدیک می‌شود، این می‌تواند نشانه‌ای از کسب سود باشد. برعکس، اگر آنها کوتاه باشند و قیمت به باند پایین نزدیک شود، ممکن است زمان بسته شدن معامله فرا رسیده باشد.

ترکیب باندهای بولینگر با سایر اندیکاتورهای معاملاتی

باندهای بولینگر اغلب توسط معامله گران برای تکمیل استراتژی های معاملاتی خود همراه با سایر اندیکاتورها استفاده می شود.

باندهای بولینگر و RSI

ترکیب باندهای بولینگر با شاخص قدرت نسبی (RSI) می تواند به معامله گران کمک کند تا معکوس های بالقوه را شناسایی کنند. برای مثال، اگر قیمت به باند بولینگر بالایی نزدیک شود و RSI شرایط خرید بیش از حد را نشان دهد، ممکن است کاهش احتمالی نشان داده شود.

تجزیه و تحلیل حجم

باندهای بولینگر و تحلیل حجم معاملات می توانند برای تایید نوسانات قیمت استفاده شوند. افزایش حجم در طول شکست باند بولینگر می تواند اعتبار سیگنال را تقویت کند.

باندهای بولینگر و میانگین متحرک

میانگین های متحرک همراه با باندهای بولینگر توسط معامله گران برای افزودن زمینه بیشتر به تحلیل روند استفاده می شود. به عنوان مثال، باندهای بولینگر و رویکرد متقاطع میانگین متحرک می توانند از تأیید تغییرات روند پشتیبانی کنند.

محدودیت‌های باندهای بولینگر برای معامله‌گران ارزهای دیجیتال

باندهای بولینگر ابزار مفیدی برای سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال هستند، اما دارای معایبی نیز هستند. اول، آنها می توانند سیگنال های نادرستی تولید کنند که می تواند منجر به ضرر در زمانی که نوسانات حداقل است یا در بازارهای به شدت متحرک است. ثانیاً، معامله‌گران باید از شاخص‌ها یا تکنیک‌های تحلیل دیگری برای تأیید جهت روند استفاده کنند، زیرا آنها به تنهایی اطلاعات جهت را ارائه نمی‌کنند.

اثربخشی باندهای بولینگر نیز ممکن است در ارزهای دیجیتال و بازه‌های زمانی مختلف متفاوت باشد. علاوه بر این، اخبار یا رویدادهای غیرمنتظره بازار می تواند باعث شکاف قیمتی شود که به طور کامل در باندها منعکس نمی شود، که می تواند معامله گران را غافلگیر کند.

استراتژی های مدیریت ریسک هنگام استفاده از باندهای بولینگر

مانند هر شاخص فنی، باندهای بولینگر باید توسط سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال همراه با مدیریت ریسک و تجزیه و تحلیل جامع استفاده شود. برای کاهش ضررهای احتمالی در صورت مخالفت معاملات، معامله گران باید دستورات توقف ضرر باز ایجاد کنند.

اندازه موقعیت نیز مهم است. برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض بیش از حد، سرمایه گذاران باید بخش خاصی از پول نقد خود را به هر معامله اختصاص دهند. علاوه بر این، ریسک را می توان با ایجاد تنوع بین ارزهای دیجیتال مختلف و محدود کردن درصدی از کل سرمایه که می تواند در یک تراکنش از بین برود، کاهش داد.

این مقاله حاوی توصیه یا توصیه های سرمایه گذاری نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی مستلزم ریسک است و خوانندگان باید هنگام تصمیم گیری تحقیقات خود را انجام دهند.

در نهایت، باندهای بولینگر باید همیشه همراه با سایر اندیکاتورها برای تایید و همچنین الگوهای بازار بزرگتر استفاده شوند. موفقیت بلندمدت با Bollinger Bands به حفظ نظم و پیروی از یک استراتژی شفاف مدیریت ریسک بستگی دارد.

نویسنده: Dilip Kumar Patairya